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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 24 000.00 | 276 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 882.00 | 86 042.00 | 65 840.00 | 151 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 734.00 | 257 817.00 | 121 917.00 | 379 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 607.00 | 381 084.00 | 510 522.00 | 891 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 257.00 | | 211 257.00 | 211 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 173.00 | | 174 173.00 | 174 173.00 |
BZ Autres créances | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CF Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 602.00 | | 415 602.00 | 415 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 209.00 | 381 084.00 | 926 124.00 | 1 307 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 241.00 | 422 162.00 | | 446 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 668.00 | 24 079.00 | | 12 668.00 |
DL TOTAL (I) | 467 294.00 | 454 626.00 | | 467 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 200.00 | 326 815.00 | | 286 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 363.00 | 22 137.00 | | 35 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 665.00 | 35 696.00 | | 29 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 603.00 | 90 386.00 | | 107 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 830.00 | 475 034.00 | | 458 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 124.00 | 929 659.00 | | 926 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 597 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | 8 088.00 | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | -6 662.00 | | -2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 4 407.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 296.00 | 793 260.00 | | 789 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 628.00 | 769 181.00 | | 776 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 668.00 | 24 079.00 | | 12 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 127.00 | 55 958.00 | | 325 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 901.00 | 55 958.00 | | 311 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 200.00 | 51 949.00 | 116 678.00 | 286 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 835.00 | 199 835.00 | | 199 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 192.00 | 199 835.00 | 3 357.00 | 203 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 830.00 | 224 580.00 | 116 678.00 | 458 830.00 |