| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647 399.00 | 1 647 374.00 | 24.00 | 1 647 399.00 |
AH Fonds commercial | 24 603 332.00 | 6 932 372.00 | 17 670 960.00 | 24 603 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 150.00 | 658 555.00 | 748 595.00 | 1 407 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731 596.00 | 1 512 687.00 | 1 218 909.00 | 2 731 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
BF Prêts | 47 000 000.00 | | 47 000 000.00 | 47 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 174 924.00 | 10 750 989.00 | 107 423 936.00 | 118 174 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 829.00 | 16 627.00 | 15 201.00 | 31 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 084 219.00 | 925 919.00 | 2 158 301.00 | 3 084 219.00 |
BT Marchandises | 121 515.00 | 100 243.00 | 21 272.00 | 121 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 723 972.00 | 111 572.00 | 8 612 400.00 | 8 723 972.00 |
BZ Autres créances | 12 317 257.00 | | 12 317 257.00 | 12 317 257.00 |
CF Disponibilités | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 346 268.00 | 1 154 361.00 | 23 191 908.00 | 24 346 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 521 993.00 | 11 905 350.00 | 130 616 643.00 | 142 521 993.00 |
CU Autres participations | 40 720 000.00 | | 40 720 000.00 | 40 720 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 105 780.00 | 48 105 780.00 | | 48 105 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 290 009.00 | 44 290 009.00 | | 44 290 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390 229.00 | 1 999 320.00 | | 2 390 229.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 193.00 | 117 193.00 | | 117 193.00 |
DH Report à nouveau | 19 065 041.00 | 11 637 756.00 | | 19 065 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 043 416.00 | 7 818 195.00 | | 7 043 416.00 |
DL TOTAL (I) | 121 011 668.00 | 113 968 252.00 | | 121 011 668.00 |
DP Provisions pour risques | 822 110.00 | 384 313.00 | | 822 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 699 148.00 | 2 639 976.00 | | 2 699 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 521 258.00 | 3 024 289.00 | | 3 521 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 22 047.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 413 869.00 | | 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 852.00 | 4 069.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 640.00 | 570 945.00 | | 419 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 311 975.00 | 5 027 162.00 | | 5 311 975.00 |
EA Autres dettes | 240 681.00 | 176 527.00 | | 240 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 037.00 | 197 972.00 | | 104 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 080 410.00 | 6 412 591.00 | | 6 080 410.00 |
ED (V) | 3 307.00 | 213.00 | | 3 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 616 643.00 | 123 405 345.00 | | 130 616 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714.00 | | | 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 882 751.00 | | 46 882 751.00 | 46 882 751.00 |
FD Production vendue biens | 715 148.00 | 9 766 692.00 | 10 481 840.00 | 715 148.00 |
FG Production vendue services | 2 317 066.00 | | 2 317 066.00 | 2 317 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 914 966.00 | 9 766 692.00 | 59 681 658.00 | 49 914 966.00 |
FM Production stockée | | | -255 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 093 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 177 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 158 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 860.00 | |
GE Autres charges | | | 16 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 572 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 521 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 523 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 630.00 | 725.00 | | 9 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 84 468.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 630.00 | 85 193.00 | | 109 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 690.00 | 447.00 | | 42 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 310.00 | | | 539 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 495.00 | 447.00 | | 583 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 865.00 | 84 746.00 | | -473 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 592.00 | 521 991.00 | | 508 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497 390.00 | 3 035 037.00 | | 2 497 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 208 171.00 | 56 840 989.00 | | 60 208 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 164 755.00 | 49 022 795.00 | | 53 164 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 043 416.00 | 7 818 195.00 | | 7 043 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 948 825.00 | 27 173.00 | 47 315 024.00 | 117 948 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000 000.00 | 87 758 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 979.00 | 47 113 118.00 | 118 174 924.00 | 2 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | 26 250 731.00 | 2 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 118.00 | 4 165 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 253 710.00 | | | 26 253 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 840.00 | 27 173.00 | 315 024.00 | 3 936 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 758 275.00 | | 47 000 000.00 | 87 758 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 485 676.00 | 379 916.00 | 114 602.00 | 10 485 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 582 606.00 | 119.00 | 2 979.00 | 8 582 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 069.00 | 379 796.00 | 111 623.00 | 1 903 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 024 289.00 | 712 170.00 | 215 200.00 | 3 024 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 505 671.00 | 70 943.00 | 533 825.00 | 1 505 671.00 |
6T Sur comptes clients | 27 748.00 | 102 474.00 | 18 650.00 | 27 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533 419.00 | 173 417.00 | 552 475.00 | 1 533 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557 708.00 | 885 587.00 | 767 675.00 | 4 557 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885 587.00 | 683 649.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 640.00 | 419 640.00 | | 419 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880 238.00 | 2 880 238.00 | | 2 880 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650 167.00 | 1 650 167.00 | | 1 650 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 681.00 | 240 681.00 | | 240 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 037.00 | 104 037.00 | | 104 037.00 |
UP Prêts | 47 000 000.00 | 47 000 000.00 | | 47 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
UX Autres créances clients | 8 617 683.00 | 8 617 683.00 | | 8 617 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
VB T. V. A. | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
VC Groupe et associés | 12 131 082.00 | 12 131 082.00 | | 12 131 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 934.00 | 179 934.00 | | 179 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 079 504.00 | 68 041 229.00 | 38 275.00 | 68 079 504.00 |
VW T.V.A. | 601 636.00 | 601 636.00 | | 601 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 077 558.00 | 6 077 558.00 | | 6 077 558.00 |