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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 413.00 | 8 954.00 | 11 459.00 | 20 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 253.00 | 34 949.00 | 13 303.00 | 48 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 681.00 | 132 053.00 | 107 628.00 | 239 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 139.00 | 175 957.00 | 153 183.00 | 329 139.00 |
BT Marchandises | 1 501 455.00 | | 1 501 455.00 | 1 501 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 508.00 | | 231 508.00 | 231 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 454.00 | 2 481.00 | 502 973.00 | 505 454.00 |
BZ Autres créances | 102 525.00 | | 102 525.00 | 102 525.00 |
CF Disponibilités | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 088.00 | 2 481.00 | 2 449 606.00 | 2 452 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 227.00 | 178 438.00 | 2 602 789.00 | 2 781 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 703 390.00 | 683 608.00 | | 703 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 216.00 | 19 782.00 | | 39 216.00 |
DL TOTAL (I) | 910 300.00 | 871 084.00 | | 910 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 240.00 | 860 652.00 | | 796 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 179.00 | 90 825.00 | | 16 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 845.00 | 326 170.00 | | 466 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 067.00 | 319 757.00 | | 298 067.00 |
EA Autres dettes | 115 158.00 | 23 438.00 | | 115 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 489.00 | 1 620 842.00 | | 1 692 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 789.00 | 2 741 927.00 | | 2 602 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 340 033.00 | 389 879.00 | 4 729 912.00 | 4 340 033.00 |
FG Production vendue services | 1 820.00 | 11 765.00 | 13 585.00 | 1 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 853.00 | 401 644.00 | 4 743 497.00 | 4 341 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 440.00 | |
GE Autres charges | | | 80 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | 11 698.00 | | 1 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 056.00 | 100.00 | | 7 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 648.00 | 11 798.00 | | 258 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 216.00 | 2 531.00 | | 254 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 684.00 | 227 531.00 | | 255 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 963.00 | -215 732.00 | | 2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 462.00 | 3 494.00 | | 8 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 761.00 | 5 492 761.00 | | 5 237 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 545.00 | 5 472 979.00 | | 5 198 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 216.00 | 19 782.00 | | 39 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 599.00 | 98 131.00 | | 76 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 487.00 | | 57 941.00 | 272 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 329 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 287 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 281.00 | | 57 941.00 | 231 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 489.00 | 36 440.00 | 972.00 | 140 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 221.00 | 733.00 | | 8 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 267.00 | 35 707.00 | 972.00 | 132 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 481.00 | | 250 000.00 | 252 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 845.00 | 466 845.00 | | 466 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 954.00 | 125 954.00 | | 125 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 158.00 | 115 158.00 | | 115 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
UX Autres créances clients | 498 349.00 | 498 349.00 | | 498 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VB T. V. A. | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VC Groupe et associés | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 591.00 | 178 591.00 | | 178 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 649.00 | 178 355.00 | 439 294.00 | 617 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 609.00 | 715 817.00 | 20 792.00 | 736 609.00 |
VW T.V.A. | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 310.00 | 1 237 016.00 | 439 294.00 | 1 676 310.00 |