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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 201.00 | 29 303.00 | 19 898.00 | 49 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 201.00 | 29 303.00 | 19 898.00 | 49 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 041.00 | | 115 041.00 | 115 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 785.00 | 29 898.00 | 657 887.00 | 687 785.00 |
BZ Autres créances | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CF Disponibilités | 165 542.00 | | 165 542.00 | 165 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 655.00 | 29 898.00 | 960 757.00 | 990 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 856.00 | 59 202.00 | 980 654.00 | 1 039 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DH Report à nouveau | 618 983.00 | 586 159.00 | | 618 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 177.00 | 32 824.00 | | -36 177.00 |
DL TOTAL (I) | 592 784.00 | 628 961.00 | | 592 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 001.00 | 75 935.00 | | 47 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 078.00 | 120 569.00 | | 121 078.00 |
EA Autres dettes | 49 791.00 | 55 123.00 | | 49 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 870.00 | 265 707.00 | | 387 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 654.00 | 894 667.00 | | 980 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 870.00 | 265 707.00 | | 217 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 766 165.00 | | 766 165.00 | 766 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 165.00 | | 766 165.00 | 766 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 803.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 803.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -803.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 249.00 | 719 464.00 | | 780 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 425.00 | 686 640.00 | | 816 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 177.00 | 32 824.00 | | -36 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 762.00 | | 20 438.00 | 28 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 762.00 | | 20 438.00 | 28 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 919.00 | 2 384.00 | | 26 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 919.00 | 2 384.00 | | 26 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
UX Autres créances clients | 652 233.00 | 652 233.00 | | 652 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 072.00 | 710 072.00 | | 710 072.00 |
VW T.V.A. | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 870.00 | 217 870.00 | 170 000.00 | 387 870.00 |