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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 920.00 | | 144 920.00 | 144 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 363 991.00 | | 15 363 991.00 | 15 363 991.00 |
BZ Autres créances | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CF Disponibilités | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 388 428.00 | | 15 388 428.00 | 15 388 428.00 |
CU Autres participations | 15 219 071.00 | | 15 219 071.00 | 15 219 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 280 343.00 | 8 280 343.00 | | 8 280 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 468 785.00 | 6 468 785.00 | | 6 468 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 825.00 | 114 825.00 | | 114 825.00 |
DG Autres réserves | 128 772.00 | 352 835.00 | | 128 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 504.00 | -68 063.00 | | 327 504.00 |
DL TOTAL (I) | 15 320 229.00 | 15 148 725.00 | | 15 320 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 983.00 | 483.00 | | 23 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 254.00 | 39 748.00 | | 41 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962.00 | 116 690.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 199.00 | 156 921.00 | | 68 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 388 428.00 | 15 305 646.00 | | 15 388 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 744.00 | 400.00 | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744.00 | 400.00 | | 3 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 744.00 | -3 567.00 | | 3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 744.00 | 126 305.00 | | 44 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 772.00 | 90 762.00 | | 395 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 269.00 | 158 825.00 | | 68 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 504.00 | -68 063.00 | | 327 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 920.00 | | 144 920.00 | 144 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 709.00 | 15 790.00 | 144 920.00 | 160 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |