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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 244.00 | 18 450.00 | 1 794.00 | 20 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 967 603.00 | 34 782.00 | 6 932 821.00 | 6 967 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 987 862.00 | 53 232.00 | 6 934 630.00 | 6 987 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 5 081 150.00 | | 5 081 150.00 | 5 081 150.00 |
CF Disponibilités | 82 702.00 | | 82 702.00 | 82 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 052.00 | | 5 168 052.00 | 5 168 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 155 914.00 | 53 232.00 | 12 102 682.00 | 12 155 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 240.00 | 166 240.00 | | 166 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 528.00 | 1 233 528.00 | | 1 233 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 4 278 299.00 | 4 121 275.00 | | 4 278 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 753.00 | 157 024.00 | | 508 753.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201 302.00 | 5 692 550.00 | | 6 201 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 168.00 | 1 575 063.00 | | 1 350 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085 672.00 | 3 050 977.00 | | 3 085 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 924.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 465.00 | 96 465.00 | | 82 465.00 |
EA Autres dettes | 1 381 226.00 | 1 597 734.00 | | 1 381 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 901 379.00 | 6 321 163.00 | | 5 901 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 102 682.00 | 12 013 712.00 | | 12 102 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 085 672.00 | | | 3 085 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 888.00 | | 172 888.00 | 172 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 888.00 | | 172 888.00 | 172 888.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 661.00 | 493 777.00 | | 836 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 909.00 | 336 753.00 | | 327 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 753.00 | 157 024.00 | | 508 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 986 362.00 | | 1 500.00 | 6 986 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 967 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 987 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 744.00 | | 1 500.00 | 18 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 967 618.00 | | | 6 967 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 701.00 | 3 749.00 | | 14 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 701.00 | 3 749.00 | | 14 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 620.00 | 3 162.00 | | 31 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 620.00 | 3 162.00 | | 31 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 620.00 | 3 162.00 | | 31 620.00 |
UG ‐ Financières | | 3 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 226.00 | 1 381 226.00 | | 1 381 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 967 603.00 | | 6 967 603.00 | 6 967 603.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 489.00 | 228 929.00 | 635 793.00 | 1 344 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 085 672.00 | 3 085 672.00 | | 3 085 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 240.00 | | | 223 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935 671.00 | 4 935 671.00 | | 4 935 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 052 953.00 | 5 085 350.00 | 6 967 603.00 | 12 052 953.00 |
VW T.V.A. | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 379.00 | 4 785 820.00 | 635 793.00 | 5 901 379.00 |