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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 436.00 | 74 067.00 | 5 370.00 | 79 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 929.00 | 88 132.00 | 34 798.00 | 122 929.00 |
BT Marchandises | 16 237 929.00 | 329 327.00 | 15 908 602.00 | 16 237 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 646 761.00 | | 11 646 761.00 | 11 646 761.00 |
BZ Autres créances | 385 809.00 | | 385 809.00 | 385 809.00 |
CF Disponibilités | 2 103 247.00 | | 2 103 247.00 | 2 103 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 392 330.00 | 329 327.00 | 30 063 003.00 | 30 392 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 515 259.00 | 417 458.00 | 30 097 801.00 | 30 515 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 705.00 | 106 714.00 | | 106 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 6 235 357.00 | 5 826 631.00 | | 6 235 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 081.00 | 858 726.00 | | 1 291 081.00 |
DL TOTAL (I) | 7 643 814.00 | 6 802 743.00 | | 7 643 814.00 |
DP Provisions pour risques | 232 098.00 | 101 795.00 | | 232 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 098.00 | 101 795.00 | | 232 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 033 158.00 | 17 180 299.00 | | 11 033 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 152.00 | 8 101 467.00 | | 10 103 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 580.00 | 733 712.00 | | 1 085 580.00 |
EA Autres dettes | | 56 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 221 889.00 | 26 072 446.00 | | 22 221 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 097 801.00 | 32 976 983.00 | | 30 097 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 221 890.00 | 26 072 446.00 | | 22 221 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 033 158.00 | 17 160 299.00 | | 11 033 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 018 707.00 | 148 727.00 | 80 167 434.00 | 80 018 707.00 |
FG Production vendue services | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 042 244.00 | 148 727.00 | 80 190 971.00 | 80 042 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 322 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 676 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 754 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 354 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | 2 100.00 | | 1 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 632.00 | 12 003.00 | | 8 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 562.00 | 48 997.00 | | 175 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 562.00 | 48 997.00 | | 175 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 720.00 | 110 720.00 | | 89 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 720.00 | 110 720.00 | | 89 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 842.00 | -61 723.00 | | 85 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 474.00 | 328 695.00 | | 468 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 498 392.00 | 86 831 773.00 | | 80 498 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 207 312.00 | 85 973 047.00 | | 79 207 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 081.00 | 858 726.00 | | 1 291 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 387.00 | | 1 577.00 | 121 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 29 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 122 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 859.00 | | 1 577.00 | 77 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 332.00 | 4 799.00 | | 83 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 268.00 | 4 799.00 | | 69 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 795.00 | 132 098.00 | 1 795.00 | 101 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 858.00 | 182 905.00 | 125 437.00 | 271 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 858.00 | 182 905.00 | 125 437.00 | 271 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 653.00 | 315 003.00 | 127 232.00 | 373 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 003.00 | 127 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 152.00 | 10 103 152.00 | | 10 103 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 029.00 | 450 029.00 | | 450 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 338.00 | 264 338.00 | | 264 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 595.00 | 174 595.00 | | 174 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
UX Autres créances clients | 11 646 761.00 | 11 646 761.00 | | 11 646 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 033 158.00 | 11 033 158.00 | | 11 033 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 863.00 | 358 863.00 | | 358 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 080 582.00 | 12 080 582.00 | | 12 080 582.00 |
VW T.V.A. | 117 555.00 | 117 555.00 | | 117 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 221 889.00 | 22 221 890.00 | | 22 221 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 410.00 | 21 957.00 | | 21 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 767.00 | 58 334.00 | | 63 767.00 |
ST Autres comptes | 93 418.00 | 135 525.00 | | 93 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 204.00 | 145 751.00 | | 139 204.00 |
YT Sous‐traitance | 7 800.00 | 5 947.00 | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 703.00 | 116 266.00 | | 29 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 113.00 | 138 223.00 | | 51 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 032 727.00 | 3 258 333.00 | | 3 032 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 240.00 | 611 216.00 | | 628 240.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 190.00 | 345 557.00 | | 304 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |