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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 766.00 | 21 266.00 | 3 500.00 | 24 766.00 |
AN Terrains | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 384.00 | 112 694.00 | 24 691.00 | 137 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 870.00 | 59 382.00 | 5 488.00 | 64 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 388.00 | 196 612.00 | 33 776.00 | 230 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
BN En cours de production de biens | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 332.00 | 1 531.00 | 168 801.00 | 170 332.00 |
BZ Autres créances | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
CF Disponibilités | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 881.00 | 1 531.00 | 331 350.00 | 332 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 269.00 | 198 143.00 | 365 126.00 | 563 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 668.00 | 33 366.00 | | 71 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 442.00 | 83 302.00 | | 102 442.00 |
DL TOTAL (I) | 196 110.00 | 138 668.00 | | 196 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 519.00 | 36 379.00 | | 18 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 842.00 | 96 673.00 | | 60 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 654.00 | 59 641.00 | | 69 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 015.00 | 212 693.00 | | 169 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 126.00 | 351 360.00 | | 365 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 991.00 | 13 621.00 | | 182 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 266.00 | 1 000.00 | | 20 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 724.00 | 12 621.00 | | 162 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
6T Sur comptes clients | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 873.00 | | 4 342.00 | 5 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 519.00 | 12 778.00 | 5 741.00 | 18 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 172.00 | 202 172.00 | | 202 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 172.00 | 202 172.00 | | 202 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 016.00 | 143 275.00 | 25 741.00 | 169 016.00 |