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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 740.00 | | 213 740.00 | 213 740.00 |
AN Terrains | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
AP Constructions | 156 822.00 | 144 550.00 | 12 272.00 | 156 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 932.00 | 582 322.00 | 212 610.00 | 794 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 214.00 | 8 043.00 | 5 171.00 | 13 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 687.00 | 734 915.00 | 449 773.00 | 1 184 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BZ Autres créances | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CF Disponibilités | 969 595.00 | | 969 595.00 | 969 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 058.00 | | 990 058.00 | 990 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 745.00 | 734 915.00 | 1 439 831.00 | 2 174 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 219 457.00 | 1 168 505.00 | | 1 219 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 297.00 | 50 951.00 | | 90 297.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 326.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 351 678.00 | 1 266 706.00 | | 1 351 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 309.00 | 26 505.00 | | 27 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 912.00 | 19 135.00 | | 35 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 931.00 | 5 819.00 | | 24 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 153.00 | 51 459.00 | | 88 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 831.00 | 1 318 165.00 | | 1 439 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 153.00 | 51 459.00 | | 88 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 946.00 | | 315 946.00 | 315 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 946.00 | | 315 946.00 | 315 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 326.00 | 2 232.00 | | 5 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 326.00 | 2 232.00 | | 5 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 326.00 | -24 512.00 | | 5 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 233.00 | 12 931.00 | | 28 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 456.00 | 276 004.00 | | 322 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 159.00 | 225 053.00 | | 232 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 297.00 | 50 951.00 | | 90 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 929.00 | | 2 241.00 | 1 183 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 1 184 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 970 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 740.00 | | | 213 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 153.00 | | 2 241.00 | 970 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 960.00 | 55 438.00 | 1 483.00 | 680 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 960.00 | 55 438.00 | 1 483.00 | 680 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VI Groupe et associés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 498.00 | 20 463.00 | 35.00 | 20 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |