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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 817.00 | 89 677.00 | 140.00 | 89 817.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 33 057.00 | 28 845.00 | 4 212.00 | 33 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 338.00 | 162 179.00 | 2 159.00 | 164 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 721.00 | 596 162.00 | 260 559.00 | 856 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 383.00 | 876 862.00 | 307 521.00 | 1 184 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 286.00 | | 852 286.00 | 852 286.00 |
BZ Autres créances | 153 588.00 | | 153 588.00 | 153 588.00 |
CF Disponibilités | 704 678.00 | | 704 678.00 | 704 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 649.00 | | 1 757 649.00 | 1 757 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 032.00 | 876 862.00 | 2 065 170.00 | 2 942 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 762.00 | 462 762.00 | | 462 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
DG Autres réserves | 327 186.00 | 386 148.00 | | 327 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 158.00 | 198 129.00 | | 393 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 938.00 | 1 100 870.00 | | 1 236 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 246.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 699.00 | 100 400.00 | | 84 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 997.00 | 12 559.00 | | 20 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 953.00 | 312 968.00 | | 171 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 671.00 | 445 534.00 | | 546 671.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 1 339.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 232.00 | 873 046.00 | | 828 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 170.00 | 1 973 916.00 | | 2 065 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 460 890.00 | | 5 460 890.00 | 5 460 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 890.00 | | 5 460 890.00 | 5 460 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 46 908.00 | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | 450.00 | | 3 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | 6 207.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454.00 | 6 657.00 | | 4 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | 40 250.00 | | -2 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 684.00 | 45 373.00 | | 112 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 479.00 | 75 157.00 | | 155 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 625.00 | 4 482 041.00 | | 5 679 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 467.00 | 4 283 912.00 | | 5 286 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 158.00 | 198 129.00 | | 393 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 974.00 | 109 204.00 | | 1 077 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 1 184 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | 1 054 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 684.00 | | | 112 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 706.00 | 109 204.00 | | 947 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 029.00 | 78 680.00 | 1 847.00 | 800 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 065.00 | 611.00 | | 89 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 964.00 | 78 069.00 | 1 847.00 | 710 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 953.00 | 171 953.00 | | 171 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 125.00 | 295 125.00 | | 295 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 852 286.00 | 852 286.00 | | 852 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VB T. V. A. | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
VP Divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 211.00 | 1 029 211.00 | | 1 029 211.00 |
VW T.V.A. | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 235.00 | 807 235.00 | | 807 235.00 |