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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 508.00 | 8 365.00 | 5 142.00 | 13 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 291.00 | 374 791.00 | 109 499.00 | 484 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 218.00 | 470 470.00 | 158 748.00 | 629 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 825.00 | 853 627.00 | 275 198.00 | 1 128 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
BN En cours de production de biens | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 370.00 | 32 753.00 | 406 616.00 | 439 370.00 |
BZ Autres créances | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
CF Disponibilités | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 785.00 | 32 753.00 | 596 031.00 | 628 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 611.00 | 886 381.00 | 871 229.00 | 1 757 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 262 131.00 | 294 047.00 | | 262 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 431.00 | -31 916.00 | | -197 431.00 |
DL TOTAL (I) | 115 008.00 | 312 439.00 | | 115 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 602.00 | 145 040.00 | | 132 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 780.00 | 64 191.00 | | 97 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | 2 560.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 103.00 | 310 976.00 | | 302 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 358.00 | 200 252.00 | | 223 358.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 35.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 221.00 | 723 055.00 | | 756 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 229.00 | 1 035 495.00 | | 871 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 680.00 | 597 464.00 | | 663 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 195.00 | | 45 105.00 | 1 114 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 475.00 | 1 128 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 698.00 | 13 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 777.00 | 1 113 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 825.00 | | 5 380.00 | 16 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 562.00 | | 39 725.00 | 1 095 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 103.00 | 302 103.00 | | 302 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 543.00 | 78 543.00 | | 78 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 400 074.00 | 400 074.00 | | 400 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VB T. V. A. | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 092.00 | 30 905.00 | 92 187.00 | 123 092.00 |
VI Groupe et associés | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 909.00 | 499 909.00 | | 499 909.00 |
VW T.V.A. | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 868.00 | 663 680.00 | 92 187.00 | 755 868.00 |