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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AN Terrains | 51 886.00 | 41 806.00 | 10 081.00 | 51 886.00 |
AP Constructions | 215 328.00 | 188 735.00 | 26 593.00 | 215 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 165.00 | 438 521.00 | 21 644.00 | 460 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 490.00 | 216 967.00 | 12 523.00 | 229 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 097.00 | 890 567.00 | 71 531.00 | 962 097.00 |
BT Marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 465 365.00 | | 465 365.00 | 465 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 843.00 | | 480 843.00 | 480 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 940.00 | 890 567.00 | 552 373.00 | 1 442 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 36 509.00 | 31 236.00 | | 36 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 902.00 | 135 273.00 | | 120 902.00 |
DL TOTAL (I) | 212 401.00 | 221 499.00 | | 212 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 202.00 | 149 059.00 | | 90 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 211.00 | 59 553.00 | | 49 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 883.00 | 26 527.00 | | 32 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 583.00 | 23 880.00 | | 21 583.00 |
EA Autres dettes | 146 093.00 | 123 796.00 | | 146 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 972.00 | 382 815.00 | | 339 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 373.00 | 604 314.00 | | 552 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 168.00 | 313 411.00 | | 307 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
FG Production vendue services | 449 669.00 | | 449 669.00 | 449 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 366.00 | | 473 366.00 | 473 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 183.00 | 56 287.00 | | 46 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 554.00 | 552 379.00 | | 485 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 651.00 | 417 106.00 | | 364 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 902.00 | 135 273.00 | | 120 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 622.00 | | 3 648.00 | 960 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 962 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 956 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 394.00 | | 3 648.00 | 955 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 087.00 | 28 412.00 | 1 933.00 | 864 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 548.00 | 28 412.00 | 1 933.00 | 859 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 093.00 | 146 093.00 | | 146 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VC Groupe et associés | 461 382.00 | 461 382.00 | | 461 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 399.00 | 36 596.00 | 32 803.00 | 69 399.00 |
VI Groupe et associés | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 631.00 | 473 631.00 | | 473 631.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 972.00 | 307 168.00 | 32 803.00 | 339 972.00 |