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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 354.00 | 37 501.00 | 3 852.00 | 41 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 233.00 | 88 445.00 | 84 788.00 | 173 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 656.00 | 125 946.00 | 276 709.00 | 402 656.00 |
BT Marchandises | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 504.00 | 125 946.00 | 297 558.00 | 423 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 153.00 | | | 179 153.00 |
DH Report à nouveau | -22 882.00 | | | -22 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 144.00 | | | -12 144.00 |
DL TOTAL (I) | 152 511.00 | | | 152 511.00 |
DP Provisions pour risques | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 282.00 | | | 79 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 729.00 | | | 143 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 558.00 | | | 297 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 819.00 | | | 105 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 394.00 | | 233 394.00 | 233 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 394.00 | | 233 394.00 | 233 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 397.00 | | | 236 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 542.00 | | | 248 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 144.00 | | | -12 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 656.00 | | | 402 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 030.00 | | | 184 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 587.00 | | | 214 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 178.00 | 21 768.00 | | 104 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 178.00 | 21 768.00 | | 104 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 258.00 | 41 348.00 | 37 909.00 | 79 258.00 |
VI Groupe et associés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 665.00 | 9 626.00 | 4 039.00 | 13 665.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 729.00 | 105 819.00 | 37 909.00 | 143 729.00 |