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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 771.00 | 222 644.00 | 149 127.00 | 371 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 179.00 | 242 950.00 | 112 229.00 | 355 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 202.00 | 466 084.00 | 272 118.00 | 738 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 198.00 | | 455 198.00 | 455 198.00 |
BZ Autres créances | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
CF Disponibilités | 300 169.00 | | 300 169.00 | 300 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 588.00 | | 816 588.00 | 816 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 790.00 | 466 084.00 | 1 088 705.00 | 1 554 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 184 348.00 | 100 834.00 | | 184 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 119.00 | 98 514.00 | | 103 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 903.00 | 1 304.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 455 123.00 | 367 405.00 | | 455 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 473.00 | 90 252.00 | | 203 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | 3 235.00 | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 845.00 | 142 346.00 | | 246 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 130.00 | 89 447.00 | | 178 130.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 3 752.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 583.00 | 329 033.00 | | 633 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 705.00 | 696 438.00 | | 1 088 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 098.00 | 178 628.00 | | 593 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 524.00 | 738 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 524.00 | 726 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 846.00 | 178 628.00 | | 581 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 341.00 | 71 587.00 | 28 844.00 | 423 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 851.00 | 71 587.00 | 28 844.00 | 422 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 845.00 | 246 845.00 | | 246 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 455 198.00 | 455 198.00 | | 455 198.00 |
VB T. V. A. | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 473.00 | 56 722.00 | 116 887.00 | 203 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 267.00 | 508 191.00 | 1 075.00 | 509 267.00 |
VW T.V.A. | 118 847.00 | 118 847.00 | | 118 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 583.00 | 486 832.00 | 116 887.00 | 633 583.00 |