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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 966.00 | 33 862.00 | 104.00 | 33 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 203.00 | 105 309.00 | 6 893.00 | 112 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 344.00 | 139 171.00 | 307 172.00 | 446 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BN En cours de production de biens | 338 573.00 | | 338 573.00 | 338 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BZ Autres créances | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
CF Disponibilités | 115 108.00 | | 115 108.00 | 115 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 974.00 | | 504 974.00 | 504 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 318.00 | 139 171.00 | 812 146.00 | 951 318.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 283.00 | 63 258.00 | | 56 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 334.00 | -6 975.00 | | 45 334.00 |
DL TOTAL (I) | 110 001.00 | 64 668.00 | | 110 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 987.00 | 62 137.00 | | 22 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 302.00 | 324 000.00 | | 332 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 263.00 | 27 524.00 | | 57 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 070.00 | 29 058.00 | | 38 070.00 |
EA Autres dettes | 251 524.00 | 111 861.00 | | 251 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 145.00 | 554 581.00 | | 702 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 146.00 | 619 249.00 | | 812 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 146.00 | 531 652.00 | | 702 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 344.00 | | | 446 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 168.00 | | | 146 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 217.00 | 4 955.00 | | 134 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 217.00 | 4 955.00 | | 134 217.00 |