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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 343.00 | 35 566.00 | 1 777.00 | 37 343.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 184 648.00 | | 184 648.00 | 184 648.00 |
AP Constructions | 4 248 924.00 | 2 344 962.00 | 1 903 962.00 | 4 248 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340 820.00 | 9 651 998.00 | 1 688 821.00 | 11 340 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 688.00 | 244 516.00 | 19 172.00 | 263 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
AX Avances et acomptes | 378 421.00 | | 378 421.00 | 378 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 934 365.00 | 12 277 042.00 | 4 657 322.00 | 16 934 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 307.00 | 67 468.00 | 1 083 839.00 | 1 151 307.00 |
BN En cours de production de biens | 1 118 256.00 | | 1 118 256.00 | 1 118 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 109.00 | 7 198.00 | 241 911.00 | 249 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 978.00 | | 4 246 978.00 | 4 246 978.00 |
BZ Autres créances | 337 189.00 | | 337 189.00 | 337 189.00 |
CF Disponibilités | 942 385.00 | | 942 385.00 | 942 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 060 745.00 | 74 666.00 | 7 986 079.00 | 8 060 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 995 110.00 | 12 351 708.00 | 12 643 401.00 | 24 995 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DG Autres réserves | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DH Report à nouveau | 4 264 234.00 | | | 4 264 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 118.00 | | | 1 175 118.00 |
DK Provisions réglementées | 1 532 919.00 | | | 1 532 919.00 |
DL TOTAL (I) | 8 306 988.00 | | | 8 306 988.00 |
DP Provisions pour risques | 303 749.00 | | | 303 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 749.00 | | | 303 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 882.00 | | | 2 521 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 735.00 | | | 1 402 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 664.00 | | | 4 032 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 643 401.00 | | | 12 643 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 420.00 | 14 302 070.00 | 14 305 490.00 | 3 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420.00 | 14 302 070.00 | 14 305 490.00 | 3 420.00 |
FM Production stockée | | | -36 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 875 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 038 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 666.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 096 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458 744.00 | | | 458 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 494.00 | | | 455 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 494.00 | | | 455 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 083.00 | | | 464 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 083.00 | | | 464 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 588.00 | | | -8 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 373.00 | | | 181 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 383.00 | | | 406 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 332 073.00 | | | 15 332 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 156 955.00 | | | 14 156 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 118.00 | | | 1 175 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 216 740.00 | | 751 470.00 | 16 216 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 844.00 | 16 934 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 844.00 | 16 436 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 165.00 | | 1 525.00 | 493 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 723 519.00 | | 746 746.00 | 15 723 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 3 199.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 531 143.00 | 748 851.00 | 2 951.00 | 11 531 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 509.00 | 1 057.00 | | 34 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 496 633.00 | 747 794.00 | 2 951.00 | 11 496 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 828 080.00 | 160 333.00 | 455 495.00 | 1 828 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 303 749.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 142 080.00 | 74 666.00 | 142 080.00 | 142 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 080.00 | 74 666.00 | 142 080.00 | 142 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970 161.00 | 538 748.00 | 597 575.00 | 1 970 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 666.00 | 142 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 431 951.00 | 455 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 882.00 | 2 521 882.00 | | 2 521 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 109.00 | 631 109.00 | | 631 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 563.00 | 498 563.00 | | 498 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 427.00 | 151 427.00 | | 151 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 4 246 978.00 | 4 246 978.00 | | 4 246 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 930.00 | 231 930.00 | | 231 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602 942.00 | 4 599 688.00 | 3 254.00 | 4 602 942.00 |
VW T.V.A. | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 664.00 | 4 032 664.00 | | 4 032 664.00 |