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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 553.00 | 21 455.00 | 98.00 | 21 553.00 |
BT Marchandises | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 269.00 | 15 090.00 | 369 179.00 | 384 269.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 470.00 | 15 090.00 | 412 381.00 | 427 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 024.00 | 36 545.00 | 412 479.00 | 449 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 44 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 374.00 | 558.00 | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024.00 | 816.00 | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 55 198.00 | 54 174.00 | | 55 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 095.00 | 51 709.00 | | 80 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 335.00 | 14 575.00 | | 14 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 846.00 | 196 889.00 | | 243 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 004.00 | 22 761.00 | | 19 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 280.00 | 285 934.00 | | 357 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 479.00 | 340 108.00 | | 412 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 280.00 | 285 934.00 | | 357 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 095.00 | 51 709.00 | | 80 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 21 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 941.00 | 4 038.00 | 524.00 | 17 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 417.00 | 4 038.00 | 21 455.00 | 17 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 846.00 | 243 846.00 | | 243 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
UX Autres créances clients | 384 269.00 | 384 269.00 | | 384 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
VI Groupe et associés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 830.00 | 402 830.00 | | 402 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 280.00 | 357 280.00 | | 357 280.00 |