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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 681 670.00 | | 681 670.00 | 681 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 217 407.00 | | 217 407.00 | 217 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 351.00 | | 220 351.00 | 220 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 022.00 | | 902 022.00 | 902 022.00 |
CU Autres participations | 681 670.00 | | 681 670.00 | 681 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 221.00 | 23 172.00 | | 23 221.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 260 168.00 | 260 168.00 | | 260 168.00 |
DH Report à nouveau | 933.00 | | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 755.00 | 982.00 | | 135 755.00 |
DK Provisions réglementées | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
DL TOTAL (I) | 899 925.00 | 764 170.00 | | 899 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 812.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525.00 | 155.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097.00 | 58 346.00 | | 2 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 022.00 | 822 516.00 | | 902 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097.00 | 58 346.00 | | 2 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 670.00 | | | 681 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 670.00 | | | 681 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329.00 | | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 672.00 | 1 687.00 | | 1 672.00 |
ST Autres comptes | 86.00 | 78.00 | | 86.00 |
YT Sous‐traitance | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 351.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | 351.00 | | 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 895.00 | 4 430.00 | | 3 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 536.00 | 3 450.00 | | 3 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 478.00 | 17 485.00 | | 17 478.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |