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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 001.00 | 24 176.00 | 826.00 | 25 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 162.00 | 303 691.00 | 2 472.00 | 306 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 630.00 | 34 064.00 | 35 565.00 | 69 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 778.00 | 66 533.00 | 91 245.00 | 157 778.00 |
BT Marchandises | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 324.00 | 4 440.00 | 490 884.00 | 495 324.00 |
BZ Autres créances | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 986.00 | | 120 986.00 | 120 986.00 |
CF Disponibilités | 294 984.00 | | 294 984.00 | 294 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 206.00 | 105 716.00 | 1 085 489.00 | 1 191 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 368.00 | 409 407.00 | 1 087 961.00 | 1 497 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 676.00 | 206 676.00 | | 206 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
DG Autres réserves | 357 799.00 | 306 480.00 | | 357 799.00 |
DH Report à nouveau | | -31 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 748.00 | 83 025.00 | | 398 748.00 |
DL TOTAL (I) | 873 737.00 | 474 989.00 | | 873 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 000.00 | 154 356.00 | | 108 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 78 377.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | 47 746.00 | | 33 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 220.00 | 73 133.00 | | 72 220.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 224.00 | 353 612.00 | | 214 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 961.00 | 828 601.00 | | 1 087 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 224.00 | 257 612.00 | | 154 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 287.00 | | 875.00 | 305 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 676.00 | | | 206 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 915.00 | | 875.00 | 58 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 109.00 | 582.00 | | 303 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 676.00 | | | 206 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 383.00 | 582.00 | | 58 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 806.00 | 101 276.00 | 92 806.00 | 92 806.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 806.00 | 105 716.00 | 92 806.00 | 92 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 806.00 | 105 716.00 | 92 806.00 | 92 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 716.00 | 92 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 490 884.00 | 490 884.00 | | 490 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 920.00 | 541 274.00 | 1 646.00 | 542 920.00 |
VW T.V.A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 224.00 | 154 224.00 | 60 000.00 | 214 224.00 |