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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 095.00 | 12 559.00 | 16 536.00 | 29 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 191.00 | 20 802.00 | 9 389.00 | 30 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 188.00 | 33 361.00 | 35 826.00 | 69 188.00 |
BT Marchandises | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 622.00 | | 304 622.00 | 304 622.00 |
BZ Autres créances | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CF Disponibilités | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 044.00 | | 387 044.00 | 387 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 607.00 | 33 361.00 | 427 246.00 | 460 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 547.00 | 142 988.00 | | 156 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 849.00 | 13 559.00 | | 74 849.00 |
DL TOTAL (I) | 239 780.00 | 164 931.00 | | 239 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 320.00 | 14 340.00 | | 13 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 263.00 | 61 115.00 | | 92 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 468.00 | 48 990.00 | | 69 468.00 |
EA Autres dettes | 12 415.00 | 10 541.00 | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 466.00 | 134 986.00 | | 187 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 246.00 | 299 917.00 | | 427 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 128 893.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 796.00 | 10 852.00 | 17 286.00 | 39 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 796.00 | 10 852.00 | 17 286.00 | 39 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 320.00 | 4 559.00 | 758.00 | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 641.00 | 330 481.00 | 5 160.00 | 335 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 466.00 | 178 704.00 | 8 758.00 | 187 466.00 |