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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 630.00 | 76 322.00 | 4 308.00 | 80 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 416.00 | 41 054.00 | 3 363.00 | 44 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 368.00 | 24 585.00 | 20 783.00 | 45 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 041.00 | 141 960.00 | 29 081.00 | 171 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BT Marchandises | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 373.00 | | 87 373.00 | 87 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 414.00 | 141 960.00 | 116 453.00 | 258 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
DH Report à nouveau | -6 290.00 | | | -6 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 993.00 | -6 290.00 | | -30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 18 711.00 | 49 704.00 | | 18 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 751.00 | 12 527.00 | | 56 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 19 079.00 | | 13 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 180.00 | 20 231.00 | | 27 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 743.00 | 51 863.00 | | 97 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 453.00 | 101 567.00 | | 116 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 743.00 | 50 980.00 | | 47 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 198.00 | 200 059.00 | | 156 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 191.00 | 206 349.00 | | 187 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 993.00 | -6 290.00 | | -30 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 726.00 | | 1 599.00 | 172 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283.00 | 171 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 283.00 | 170 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 099.00 | | 1 599.00 | 172 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 321.00 | 8 640.00 | | 133 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 321.00 | 8 640.00 | | 133 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 115.00 | 6 115.00 | | 56 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 604.00 | 8 979.00 | 625.00 | 9 604.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 743.00 | 47 743.00 | | 97 743.00 |