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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 139.00 | 641.00 | 780.00 |
AP Constructions | 270 073.00 | 199 032.00 | 71 041.00 | 270 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 105.00 | 166 656.00 | 38 449.00 | 205 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 258.00 | 268 572.00 | 190 686.00 | 459 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 190.00 | 634 399.00 | 338 791.00 | 973 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 835.00 | | 244 835.00 | 244 835.00 |
BN En cours de production de biens | 102 780.00 | | 102 780.00 | 102 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 332.00 | | 558 332.00 | 558 332.00 |
BZ Autres créances | 114 854.00 | | 114 854.00 | 114 854.00 |
CF Disponibilités | 100 823.00 | | 100 823.00 | 100 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 301.00 | | 1 152 301.00 | 1 152 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 491.00 | 634 399.00 | 1 491 092.00 | 2 125 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
DG Autres réserves | 517 077.00 | 424 236.00 | | 517 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 675.00 | 92 841.00 | | 74 675.00 |
DL TOTAL (I) | 696 968.00 | 622 293.00 | | 696 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 236.00 | 335 862.00 | | 335 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 714.00 | 285 837.00 | | 268 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 581.00 | 255 377.00 | | 189 581.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 6 882.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 124.00 | 883 979.00 | | 794 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 092.00 | 1 506 272.00 | | 1 491 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 968.00 | 633 839.00 | | 526 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
FD Production vendue biens | 392 325.00 | | 392 325.00 | 392 325.00 |
FG Production vendue services | 2 602 041.00 | | 2 602 041.00 | 2 602 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 652.00 | | 3 007 652.00 | 3 007 652.00 |
FM Production stockée | | | -8 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 9 355.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 383.00 | 35 000.00 | | 7 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 383.00 | 44 355.00 | | 18 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 269.00 | 19 569.00 | | 37 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | 19 777.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 877.00 | 39 346.00 | | 38 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 493.00 | 5 009.00 | | -20 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 949.00 | -8 980.00 | | -26 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 759.00 | 2 742 932.00 | | 3 086 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 085.00 | 2 650 090.00 | | 3 012 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 675.00 | 92 841.00 | | 74 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 916.00 | 23 974.00 | | 56 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 633.00 | | 143 109.00 | 858 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 552.00 | 973 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 023.00 | 934 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | 780.00 | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 403.00 | | 142 057.00 | 820 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 701.00 | | 272.00 | 37 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 354.00 | 65 989.00 | 26 944.00 | 595 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 139.00 | 529.00 | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 825.00 | 65 850.00 | 26 415.00 | 594 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 714.00 | 268 714.00 | | 268 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
UX Autres créances clients | 558 332.00 | 558 332.00 | | 558 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VB T. V. A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VC Groupe et associés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 254.00 | 63 098.00 | 266 824.00 | 330 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 088.00 | 703 863.00 | 34 225.00 | 738 088.00 |
VW T.V.A. | 116 149.00 | 116 149.00 | | 116 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 124.00 | 526 968.00 | 266 824.00 | 794 124.00 |