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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 571.00 | 85 484.00 | 6 087.00 | 91 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 561.00 | 86 976.00 | 13 585.00 | 100 561.00 |
BT Marchandises | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BZ Autres créances | 88 188.00 | | 88 188.00 | 88 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 469.00 | | 187 469.00 | 187 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 029.00 | 86 976.00 | 201 053.00 | 288 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 893.00 | 112 647.00 | | 113 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 989.00 | 1 246.00 | | 2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 136 266.00 | 133 277.00 | | 136 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 4 483.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 938.00 | 34 647.00 | | 24 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203.00 | 9 170.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 788.00 | 63 300.00 | | 64 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 053.00 | 196 577.00 | | 201 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 640.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 640.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | -640.00 | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 409.00 | 83 284.00 | | 94 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 420.00 | 82 038.00 | | 91 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 989.00 | 1 246.00 | | 2 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 204.00 | 5 833.00 | | 4 204.00 |