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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 971.00 | 21 836.00 | 5 136.00 | 26 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 653.00 | 137 901.00 | 4 753.00 | 142 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 241.00 | 101 342.00 | 10 900.00 | 112 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 518.00 | 261 078.00 | 24 440.00 | 285 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 413.00 | 13 204.00 | 194 209.00 | 207 413.00 |
BZ Autres créances | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CF Disponibilités | 355 338.00 | | 355 338.00 | 355 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 215.00 | 13 204.00 | 598 010.00 | 611 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 733.00 | 274 282.00 | 622 450.00 | 896 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 745.00 | 408 406.00 | | 441 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 512.00 | 33 339.00 | | -46 512.00 |
DL TOTAL (I) | 404 033.00 | 450 545.00 | | 404 033.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 52 181.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 52 181.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 969.00 | 31 834.00 | | 24 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 711.00 | 9 256.00 | | 18 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 536.00 | 43 739.00 | | 53 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 943.00 | 91 605.00 | | 68 943.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 235.00 | 993.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 418.00 | 177 427.00 | | 168 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 450.00 | 680 153.00 | | 622 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 912.00 | 143 424.00 | | 131 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 229.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 901 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 13.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | 17.00 | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 758.00 | -4.00 | | -3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 082.00 | 6 083.00 | | -6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 038.00 | 1 126 686.00 | | 913 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 550.00 | 1 093 347.00 | | 959 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 512.00 | 33 339.00 | | -46 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 518.00 | | | 285 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 895.00 | | | 254 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 231.00 | 17 847.00 | | 243 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 796.00 | 4 040.00 | | 17 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 436.00 | 13 807.00 | | 225 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 181.00 | | 2 181.00 | 52 181.00 |
6T Sur comptes clients | 3 220.00 | 10 614.00 | 630.00 | 3 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 220.00 | 10 614.00 | 630.00 | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 401.00 | 10 614.00 | 2 811.00 | 55 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 614.00 | 2 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 192 773.00 | 192 773.00 | | 192 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 747.00 | 6 952.00 | 17 795.00 | 24 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 814.00 | 255 876.00 | 937.00 | 256 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 707.00 | 131 912.00 | 17 795.00 | 149 707.00 |