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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 093 480.00 | 29 336 230.00 | 26 757 251.00 | 56 093 480.00 |
AP Constructions | 94 357 924.00 | 57 907 857.00 | 36 450 067.00 | 94 357 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 718.00 | 23 168.00 | 54 550.00 | 77 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 238 132.00 | | 16 238 132.00 | 16 238 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 867 254.00 | 87 267 254.00 | 79 800 000.00 | 166 867 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 579.00 | | 891 579.00 | 891 579.00 |
BZ Autres créances | 7 762 533.00 | | 7 762 533.00 | 7 762 533.00 |
CF Disponibilités | 3 086 667.00 | | 3 086 667.00 | 3 086 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 740 779.00 | | 11 740 779.00 | 11 740 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 608 033.00 | 87 267 254.00 | 91 340 779.00 | 178 608 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500 000.00 | 42 500 000.00 | | 42 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 370 676.00 | 48 634 108.00 | | 42 370 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DG Autres réserves | 20 286.00 | 20 288.00 | | 20 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 667 169.00 | -6 263 432.00 | | -30 667 169.00 |
DL TOTAL (I) | 58 473 793.00 | 89 140 963.00 | | 58 473 793.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 46 300.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 46 300.00 | | 42 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 591.00 | 13 333 316.00 | | 1 618 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 069.00 | 34 806.00 | | 37 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 059.00 | 689 908.00 | | 122 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 498.00 | 28 010.00 | | 142 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 363.00 | 3 123.00 | | 336 363.00 |
EA Autres dettes | 30 567 906.00 | 26 294 645.00 | | 30 567 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 824 486.00 | 40 383 808.00 | | 32 824 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 340 779.00 | 129 571 070.00 | | 91 340 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 226 598.00 | | 4 226 598.00 | 4 226 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 598.00 | | 4 228 588.00 | 4 228 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 336 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 103 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 924 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 352 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 752.00 | 7 813 298.00 | | 12 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 752.00 | 7 813 296.00 | | 162 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 942.00 | 7 798 412.00 | | 476 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 942.00 | 7 798 412.00 | | 476 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 189.00 | 14 885.00 | | -314 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 986.00 | 11 113 059.00 | | 6 341 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 009 156.00 | 17 376 491.00 | | 37 009 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 667 169.00 | -6 263 432.00 | | -30 667 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 919 589.00 | | 9 687 034.00 | 160 919 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 059 733.00 | 1 579 637.00 | 166 867 254.00 | 2 059 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 093 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 733.00 | 1 579 637.00 | 166 767 354.00 | 2 059 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 819 589.00 | | 9 687 034.00 | 160 819 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 6.00 | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 275 313.00 | 2 858 406.00 | 1 202 695.00 | 56 275 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 275 313.00 | 2 858 406.00 | 1 202 695.00 | 56 275 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 300.00 | | 3 800.00 | 46 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 29 336 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 336 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 300.00 | 29 336 230.00 | 3 800.00 | 46 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 336 230.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 618 591.00 | 1 618 591.00 | | 1 618 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 059.00 | 122 059.00 | | 122 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 363.00 | 336 363.00 | | 336 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441 489.00 | 5 441 489.00 | | 5 441 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 891 579.00 | 891 579.00 | | 891 579.00 |
VB T. V. A. | 2 239 399.00 | 2 239 399.00 | | 2 239 399.00 |
VI Groupe et associés | 25 126 417.00 | 25 126 417.00 | | 25 126 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 239 799.00 | | | 12 239 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523 134.00 | 5 523 134.00 | | 5 523 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 754 112.00 | 8 854 112.00 | 100 000.00 | 8 754 112.00 |
VW T.V.A. | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 787 417.00 | 32 787 417.00 | | 32 787 417.00 |