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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 023.00 | 118 010.00 | 12 013.00 | 130 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 918.00 | 148 751.00 | 37 167.00 | 185 918.00 |
BP En cours de production de services | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
BT Marchandises | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 753.00 | 39 142.00 | 436 610.00 | 475 753.00 |
BZ Autres créances | 101 526.00 | | 101 526.00 | 101 526.00 |
CF Disponibilités | 113 322.00 | | 113 322.00 | 113 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 864.00 | 39 142.00 | 702 722.00 | 741 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 783.00 | 187 894.00 | 739 889.00 | 927 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 414.00 | 146 892.00 | | 150 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 798.00 | 3 522.00 | | 56 798.00 |
DL TOTAL (I) | 358 138.00 | 301 340.00 | | 358 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 13 959.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 097.00 | 71 577.00 | | 61 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 866.00 | 178 530.00 | | 143 866.00 |
EA Autres dettes | 76 787.00 | 81 803.00 | | 76 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 750.00 | 345 871.00 | | 381 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 889.00 | 647 211.00 | | 739 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 191 099.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 099.00 | |
FM Production stockée | | | -12 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 148.00 | 26 979.00 | | 6 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | 26 979.00 | | 6 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 148.00 | -14 438.00 | | -6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 636.00 | 1 121 637.00 | | 1 178 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 838.00 | 1 118 115.00 | | 1 121 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 798.00 | 3 522.00 | | 56 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 564.00 | | 3 354.00 | 182 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 188.00 | | 3 354.00 | 157 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 127.00 | 6 623.00 | | 142 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 905.00 | 6 623.00 | | 141 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 866.00 | 143 866.00 | | 143 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
UX Autres créances clients | 428 739.00 | 428 739.00 | | 428 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 451.00 | | 15 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VB T. V. A. | 40 797.00 | 40 798.00 | | 40 797.00 |
VC Groupe et associés | 9 088.00 | 9 089.00 | | 9 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 11 474.00 | 80 048.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 093.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 203.00 | 11 204.00 | | 11 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 211.00 | 560 211.00 | | 560 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 750.00 | 293 225.00 | 80 048.00 | 381 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |