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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 463.00 | 6 899.00 | 1 564.00 | 8 463.00 |
AN Terrains | 691 889.00 | 510 474.00 | 181 414.00 | 691 889.00 |
AP Constructions | 3 466 491.00 | 2 790 031.00 | 676 460.00 | 3 466 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 421 102.00 | 3 550 732.00 | 870 370.00 | 4 421 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 403.00 | 183 854.00 | 10 546.00 | 194 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
AX Avances et acomptes | 14 909.00 | | 14 906.00 | 14 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 836 152.00 | 7 041 989.00 | 1 794 163.00 | 8 836 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 026.00 | | 265 026.00 | 265 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 119.00 | | 402 119.00 | 402 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 345.00 | | 766 345.00 | 766 345.00 |
BZ Autres créances | 2 031 479.00 | | 2 031 476.00 | 2 031 479.00 |
CF Disponibilités | 147 255.00 | | 147 255.00 | 147 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 992.00 | | 3 617 992.00 | 3 617 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 454 522.00 | 7 041 989.00 | 5 412 533.00 | 12 454 522.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 695.00 | 914 695.00 | | 914 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 785.00 | 858 293.00 | | 1 208 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 325.00 | 831 752.00 | | 1 044 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 325.00 | 48 075.00 | | 44 325.00 |
DK Provisions réglementées | 59 827.00 | 69 839.00 | | 59 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 425.00 | 2 814 123.00 | | 3 363 425.00 |
DP Provisions pour risques | 156 290.00 | 15 210.00 | | 156 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 160.00 | 365 900.00 | | 205 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 450.00 | 381 110.00 | | 361 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 493.00 | 77 537.00 | | 250 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 250.00 | 804 662.00 | | 737 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 677.00 | 645 149.00 | | 642 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 773.00 | 133 993.00 | | 41 773.00 |
EA Autres dettes | 15 335.00 | 22 197.00 | | 15 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 527.00 | 1 683 538.00 | | 1 687 527.00 |
ED (V) | 130.00 | 191.00 | | 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 533.00 | 4 878 961.00 | | 5 412 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 876.00 | 6 048 263.00 | 6 932 139.00 | 883 876.00 |
FG Production vendue services | 30 561.00 | 118 109.00 | 148 670.00 | 30 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 437.00 | 6 166 372.00 | 7 080 809.00 | 914 437.00 |
FM Production stockée | | | -22 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 245 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 580.00 | 14 586.00 | | 5 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 011.00 | 10 568.00 | | 10 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 592.00 | 25 154.00 | | 15 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 12 818.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 982.00 | 12 336.00 | | 14 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 876.00 | 77 537.00 | | 323 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 282 399.00 | 6 435 411.00 | | 7 282 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 076.00 | 5 603 659.00 | | 6 238 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 323.00 | 831 752.00 | | 1 044 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 618 563.00 | | 270 796.00 | 8 618 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 596.00 | 610.00 | 8 836 152.00 | 52 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 596.00 | | 8 826 054.00 | 52 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 607 855.00 | | 270 796.00 | 8 607 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 624 606.00 | 417 383.00 | | 6 624 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617 708.00 | 417 383.00 | | 6 617 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 839.00 | | 10 011.00 | 69 839.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 110.00 | 158 622.00 | 178 282.00 | 381 110.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 730.00 | 158 622.00 | 203 075.00 | 465 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 244.00 | 174 112.00 | |
UG ‐ Financières | | 378.00 | 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 250.00 | 737 250.00 | | 737 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 047.00 | 420 047.00 | | 420 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 965.00 | 204 965.00 | | 204 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 766 345.00 | 766 345.00 | | 766 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 250 493.00 | 250 493.00 | | 250 493.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 114.00 | 36 114.00 | 1.00 | 36 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 261.00 | 2 798 625.00 | 1 636.00 | 2 800 261.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 527.00 | 1 687 527.00 | | 1 687 527.00 |