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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 768.00 | 193 332.00 | 123 436.00 | 316 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 961.00 | 228 416.00 | 113 545.00 | 341 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 653.00 | 425 295.00 | 363 359.00 | 788 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BT Marchandises | 435 887.00 | 1 800.00 | 434 087.00 | 435 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 304.00 | 41 732.00 | 257 572.00 | 299 304.00 |
BZ Autres créances | 94 046.00 | | 94 046.00 | 94 046.00 |
CF Disponibilités | 307 863.00 | | 307 863.00 | 307 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 349.00 | 43 532.00 | 1 104 817.00 | 1 148 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 002.00 | 468 827.00 | 1 468 176.00 | 1 937 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
CU Autres participations | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 576 421.00 | 452 713.00 | | 576 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 827.00 | 153 708.00 | | 101 827.00 |
DL TOTAL (I) | 898 247.00 | 826 421.00 | | 898 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 400.00 | 64 512.00 | | 59 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 606.00 | 57 289.00 | | 10 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 729.00 | 26 000.00 | | 33 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 777.00 | 217 128.00 | | 319 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 403.00 | 79 389.00 | | 146 403.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 21 467.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 929.00 | 465 786.00 | | 569 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 176.00 | 1 292 206.00 | | 1 468 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 088.00 | 413 200.00 | | 524 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 670.00 | | 1 972 670.00 | 1 972 670.00 |
FG Production vendue services | 571 155.00 | | 571 155.00 | 571 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 826.00 | | 2 543 826.00 | 2 543 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 978.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 527.00 | 43 300.00 | | 67 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 527.00 | 43 869.00 | | 67 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 054.00 | 6 567.00 | | 47 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 054.00 | 6 567.00 | | 47 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 473.00 | 37 302.00 | | 20 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 749.00 | 52 892.00 | | 30 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 477.00 | 3 083 366.00 | | 2 658 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 651.00 | 2 929 659.00 | | 2 556 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 827.00 | 153 708.00 | | 101 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 877.00 | | 204 883.00 | 674 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 107.00 | 788 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 107.00 | 658 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 217.00 | | 193 619.00 | 556 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 609.00 | | 11 264.00 | 94 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 766.00 | 72 581.00 | 35 053.00 | 387 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 220.00 | 72 581.00 | 35 053.00 | 384 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | | 11 300.00 | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 49 796.00 | 570.00 | 8 635.00 | 49 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 896.00 | 570.00 | 19 935.00 | 62 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 896.00 | 570.00 | 19 935.00 | 62 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | 19 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 777.00 | 319 777.00 | | 319 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 384.00 | 249 384.00 | | 249 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VB T. V. A. | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 400.00 | 13 559.00 | 45 841.00 | 59 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 789.00 | 409 789.00 | | 409 789.00 |
VW T.V.A. | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 200.00 | 490 359.00 | 45 841.00 | 536 200.00 |