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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 216.00 | 113 970.00 | 2 246.00 | 116 216.00 |
040 Immobilisations financières | 32 765.00 | 1 890.00 | 30 875.00 | 32 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 909.00 | 136 441.00 | 490 467.00 | 626 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
072 Créances – Autres | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
110 Total général Actif | 652 895.00 | 136 441.00 | 516 454.00 | 652 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 316.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 031.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 316.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 050.00 | 113 100.00 | | 128 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 9 000.00 | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 550.00 | 122 100.00 | | 135 550.00 |
242 Autres charges externes. | 128 376.00 | 109 866.00 | | 128 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 812.00 | | 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 635.00 | 7 849.00 | | 6 635.00 |
262 Autres charges | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 728.00 | 118 526.00 | | 136 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 178.00 | 3 574.00 | | -1 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 1 016.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 664.00 | 2 558.00 | | -4 664.00 |