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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 641.00 | 36 601.00 | 6 040.00 | 42 641.00 |
AP Constructions | 45 498.00 | 16 548.00 | 28 950.00 | 45 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 596.00 | 851 422.00 | 122 173.00 | 973 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 738.00 | 30 513.00 | 8 224.00 | 38 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 709.00 | 935 085.00 | 212 624.00 | 1 147 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BP En cours de production de services | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 371 068.00 | | 371 068.00 | 371 068.00 |
CF Disponibilités | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 664.00 | | 445 664.00 | 445 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 374.00 | 935 085.00 | 658 288.00 | 1 593 374.00 |
CU Autres participations | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DH Report à nouveau | 104 329.00 | -55 880.00 | | 104 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 995.00 | 160 209.00 | | -114 995.00 |
DK Provisions réglementées | 12 291.00 | 15 355.00 | | 12 291.00 |
DL TOTAL (I) | 24 721.00 | 142 781.00 | | 24 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 922.00 | 563 363.00 | | 404 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 043.00 | 89 856.00 | | 121 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 510.00 | 11 744.00 | | 30 510.00 |
EA Autres dettes | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 567.00 | 664 964.00 | | 633 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 288.00 | 807 746.00 | | 658 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 806.00 | | | 451 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 772.00 | 273 882.00 | | 144 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 260.00 | | 102 260.00 | 102 260.00 |
FG Production vendue services | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 914.00 | | 134 914.00 | 134 914.00 |
FM Production stockée | | | -52 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 35 000.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 064.00 | 2 420.00 | | 3 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 564.00 | 37 420.00 | | 7 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | 37 420.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 735.00 | 542 672.00 | | 184 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 730.00 | 382 462.00 | | 299 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 995.00 | 160 209.00 | | -114 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 490.00 | | 12 619.00 | 1 143 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 1 147 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 1 100 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 342.00 | | 12 532.00 | 1 096 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 147.00 | | 87.00 | 47 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 745.00 | 59 823.00 | 2 482.00 | 877 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 745.00 | 59 823.00 | 2 482.00 | 877 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 355.00 | | 3 064.00 | 15 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 355.00 | | 3 064.00 | 15 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 043.00 | 121 043.00 | | 121 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VC Groupe et associés | 227 017.00 | | | 227 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 772.00 | 144 772.00 | | 144 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 150.00 | 78 389.00 | 153 841.00 | 260 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 963.00 | | | 77 963.00 |
VP Divers | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 220.00 | 374 978.00 | 242.00 | 375 220.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 567.00 | 451 806.00 | 153 841.00 | 633 567.00 |