| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271 224.00 | 1 001 471.00 | 269 753.00 | 1 271 224.00 |
AH Fonds commercial | 939 071.00 | | 939 071.00 | 939 071.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 703.00 | 443 828.00 | 120 874.00 | 564 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 379 888.00 | 4 048 433.00 | 1 331 455.00 | 5 379 888.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 989.00 | | 899 989.00 | 899 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BF Prêts | 346 945.00 | | 346 945.00 | 346 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 884.00 | 70 000.00 | 383 884.00 | 453 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 285 802.00 | 5 563 732.00 | 7 722 070.00 | 13 285 802.00 |
BT Marchandises | 9 019 636.00 | 251 173.00 | 8 768 463.00 | 9 019 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 232.00 | 87 600.00 | 1 948 632.00 | 2 036 232.00 |
BZ Autres créances | 2 775 095.00 | 7 731.00 | 2 767 364.00 | 2 775 095.00 |
CF Disponibilités | 949 059.00 | | 949 059.00 | 949 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 691.00 | | 262 691.00 | 262 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 077 061.00 | 346 504.00 | 14 730 557.00 | 15 077 061.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 506 852.00 | 5 910 236.00 | 22 596 615.00 | 28 506 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899 989.00 | | | 899 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 254.00 | | | 129 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CU Autres participations | 3 428 384.00 | | 3 428 384.00 | 3 428 384.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 254.00 | 2 538 254.00 | | 2 538 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 825.00 | 253 825.00 | | 253 825.00 |
DG Autres réserves | 3 254 523.00 | 2 873 645.00 | | 3 254 523.00 |
DH Report à nouveau | 980 443.00 | 980 443.00 | | 980 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 647.00 | 380 879.00 | | 604 647.00 |
DK Provisions réglementées | 10 841.00 | 4 195.00 | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 7 642 533.00 | 7 031 240.00 | | 7 642 533.00 |
DP Provisions pour risques | 30.00 | 9 528.00 | | 30.00 |
DR TOTAL (IV) | 30.00 | 9 528.00 | | 30.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 931 999.00 | 1 931 999.00 | | 1 931 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 569 456.00 | 8 018 764.00 | | 7 569 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 532.00 | 250.00 | | 28 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 024.00 | 97 785.00 | | 49 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 589.00 | 4 321 442.00 | | 3 261 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 086.00 | 1 833 900.00 | | 1 662 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 736.00 | 1 964.00 | | 69 736.00 |
EA Autres dettes | 381 632.00 | 303 287.00 | | 381 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 954 052.00 | 16 533 158.00 | | 14 954 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 596 615.00 | 23 573 925.00 | | 22 596 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 752 445.00 | 6 973 959.00 | | 6 752 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 290.00 | 25 481.00 | | 31 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 143 690.00 | 241 470.00 | 37 385 159.00 | 37 143 690.00 |
FG Production vendue services | 762 750.00 | | 762 750.00 | 762 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 906 440.00 | 241 470.00 | 38 147 909.00 | 37 906 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 649 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 370 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 096 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 311.00 | |
GE Autres charges | | | 235 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 591 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 391.00 | 207 272.00 | | 220 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 674.00 | 2 355.00 | | 2 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 956.00 | 11 826.00 | | 11 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 741.00 | | | 383 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | 37 850.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 197.00 | 49 675.00 | | 405 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 292.00 | 72 057.00 | | 45 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 851.00 | 70 792.00 | | 235 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 647.00 | 39 195.00 | | 6 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 790.00 | 182 044.00 | | 287 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 407.00 | -132 369.00 | | 117 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 974.00 | 29 078.00 | | 123 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 985.00 | 162 628.00 | | 235 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 071 935.00 | 34 546 346.00 | | 39 071 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 467 288.00 | 34 165 467.00 | | 38 467 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 647.00 | 380 879.00 | | 604 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 866.00 | 57 306.00 | | 68 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 401 359.00 | | 2 840 852.00 | 12 401 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 527.00 | 5 129 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956 408.00 | 13 285 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 791.00 | 2 210 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889 090.00 | 5 945 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 792.00 | | 267 293.00 | 1 983 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 498 960.00 | | 335 821.00 | 7 498 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918 606.00 | | 2 237 737.00 | 2 918 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 743 224.00 | 444 488.00 | 1 693 979.00 | 6 743 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 007.00 | 40 560.00 | 7 096.00 | 968 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 775 216.00 | 403 928.00 | 1 686 883.00 | 5 775 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 195.00 | 6 647.00 | | 4 195.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 528.00 | 2.00 | 9 500.00 | 9 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 062.00 | 251 173.00 | 112 062.00 | 112 062.00 |
6T Sur comptes clients | 107 495.00 | 15 138.00 | 35 033.00 | 107 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 288.00 | 266 311.00 | 147 095.00 | 297 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 010.00 | 272 960.00 | 156 595.00 | 311 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 311.00 | 147 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 647.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 931 999.00 | | 1 931 999.00 | 1 931 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 589.00 | 3 261 589.00 | | 3 261 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 236.00 | 591 236.00 | | 591 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 278.00 | 721 278.00 | | 721 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 632.00 | 381 632.00 | | 381 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899 989.00 | 899 989.00 | | 899 989.00 |
UP Prêts | 346 945.00 | | 346 945.00 | 346 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 884.00 | | 453 884.00 | 453 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 978.00 | 1 906 978.00 | | 1 906 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 254.00 | | 129 254.00 | 129 254.00 |
VB T. V. A. | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
VC Groupe et associés | 427 021.00 | 427 021.00 | | 427 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 538 166.00 | 1 317 580.00 | 6 073 152.00 | 7 538 166.00 |
VI Groupe et associés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 635.00 | | | 429 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261 702.00 | 2 261 702.00 | | 2 261 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 691.00 | 262 691.00 | | 262 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 774 836.00 | 5 844 753.00 | 930 084.00 | 6 774 836.00 |
VW T.V.A. | 259 137.00 | 259 137.00 | | 259 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 905 029.00 | 6 752 445.00 | 8 005 151.00 | 14 905 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |