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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 735.00 | 67 918.00 | 3 817.00 | 71 735.00 |
AN Terrains | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
AP Constructions | 1 110 612.00 | 771 850.00 | 338 762.00 | 1 110 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 819.00 | 129 998.00 | 21 821.00 | 151 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 986.00 | 1 040 856.00 | 366 130.00 | 1 406 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 801.00 | | 271 801.00 | 271 801.00 |
BZ Autres créances | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 386 615.00 | 5 735.00 | 1 380 880.00 | 1 386 615.00 |
CF Disponibilités | 285 293.00 | | 285 293.00 | 285 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 981 928.00 | 5 735.00 | 1 976 193.00 | 1 981 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 914.00 | 1 046 591.00 | 2 342 323.00 | 3 388 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
DG Autres réserves | 1 198 538.00 | 1 198 538.00 | | 1 198 538.00 |
DH Report à nouveau | -111 423.00 | | | -111 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 556.00 | -111 423.00 | | 160 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 751.00 | 2 020 195.00 | | 2 180 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 25 666.00 | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 029.00 | 69 323.00 | | 114 029.00 |
EA Autres dettes | 43 056.00 | 1 192.00 | | 43 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 571.00 | 96 181.00 | | 161 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 323.00 | 2 116 377.00 | | 2 342 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 699.00 | | 801 699.00 | 801 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 699.00 | | 801 699.00 | 801 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 171.00 | |
GE Autres charges | | | 30 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 649.00 | 46.00 | | 2 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 649.00 | 46.00 | | 2 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | -403.00 | | 2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 714.00 | 432 733.00 | | 832 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 158.00 | 544 157.00 | | 672 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 556.00 | -111 423.00 | | 160 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 580.00 | | 3 305.00 | 1 407 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 1 406 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 1 333 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 116.00 | | 3 305.00 | 1 334 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 584.00 | 31 171.00 | 3 900.00 | 1 013 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 559.00 | 3 358.00 | | 64 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 025.00 | 27 812.00 | 3 900.00 | 949 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 998.00 | 5 735.00 | 9 998.00 | 9 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 998.00 | 5 735.00 | 9 998.00 | 9 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 998.00 | 5 735.00 | 9 998.00 | 9 998.00 |
UG ‐ Financières | | 5 735.00 | 9 998.00 | |