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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 764.00 | | 105 764.00 | 105 764.00 |
AP Constructions | 854 623.00 | 214 352.00 | 640 270.00 | 854 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 806.00 | 5 940.00 | 7 865.00 | 13 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 282.00 | 221 013.00 | 999 268.00 | 1 220 282.00 |
BT Marchandises | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 310.00 | | 124 310.00 | 124 310.00 |
BZ Autres créances | 1 069 587.00 | | 1 069 587.00 | 1 069 587.00 |
CF Disponibilités | 2 718 462.00 | | 2 718 462.00 | 2 718 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 052.00 | | 4 050 052.00 | 4 050 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 335.00 | 221 013.00 | 5 049 321.00 | 5 270 335.00 |
CU Autres participations | 242 164.00 | | 242 164.00 | 242 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886 200.00 | | | 1 886 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DG Autres réserves | 2 067 476.00 | | | 2 067 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 889.00 | | | 326 889.00 |
DL TOTAL (I) | 4 342 495.00 | | | 4 342 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 952.00 | | | 443 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 681.00 | | | 146 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 033.00 | | | 93 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 825.00 | | | 706 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 321.00 | | | 5 049 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 509.00 | | | 318 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 395.00 | | 360 395.00 | 360 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 395.00 | | 360 395.00 | 360 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 087.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 948.00 | | | 122 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 963.00 | | | 618 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 073.00 | | | 292 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 889.00 | | | 326 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 974.00 | | 875.00 | 1 219 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 1 220 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 974 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 606.00 | | 875.00 | 974 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 368.00 | | | 245 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 492.00 | 27 088.00 | 566.00 | 194 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 492.00 | 27 088.00 | 566.00 | 194 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 124 311.00 | 124 311.00 | | 124 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 952.00 | 55 636.00 | 237 845.00 | 443 952.00 |
VI Groupe et associés | 144 761.00 | 144 761.00 | | 144 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 588.00 | 1 069 588.00 | | 1 069 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 152.00 | 1 262 452.00 | 2 700.00 | 1 265 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 825.00 | 318 509.00 | 237 845.00 | 706 825.00 |