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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 92.00 | 107.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 278.00 | 45 751.00 | 1 527.00 | 47 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 254.00 | 45 843.00 | 7 410.00 | 53 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 503.00 | | 150 503.00 | 150 503.00 |
BZ Autres créances | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
CF Disponibilités | 271 759.00 | | 271 759.00 | 271 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 381.00 | | 523 381.00 | 523 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 636.00 | 45 843.00 | 530 792.00 | 576 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 248 144.00 | | | 248 144.00 |
DH Report à nouveau | -222 827.00 | | | -222 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 039.00 | | | 262 039.00 |
DL TOTAL (I) | 419 356.00 | | | 419 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 792.00 | | | 530 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 255.00 | | 8 758.00 | 53 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 758.00 | 53 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 758.00 | 47 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 279.00 | | 8 758.00 | 47 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 296.00 | 2 334.00 | 787.00 | 44 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 20.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 223.00 | 2 314.00 | 787.00 | 44 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 150 504.00 | 150 504.00 | | 150 504.00 |
VP Divers | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 757.00 | 178 981.00 | 5 776.00 | 184 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 436.00 | 111 436.00 | | 111 436.00 |