| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 196.00 | 49.00 | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | 2 599.00 | 889.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733.00 | 2 795.00 | 938.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 144 962.00 | | 144 962.00 | 144 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 555.00 | | 495 555.00 | 495 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 288.00 | 2 795.00 | 496 493.00 | 499 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 789.00 | 318 789.00 | | 318 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 769.00 | 26 619.00 | | 26 769.00 |
DG Autres réserves | 159 463.00 | 156 613.00 | | 159 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 255.00 | 3 000.00 | | -12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 492 765.00 | 505 020.00 | | 492 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 430.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 2 033.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | 1 762.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728.00 | 4 225.00 | | 3 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 493.00 | 509 246.00 | | 496 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728.00 | 4 225.00 | | 3 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 601.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769.00 | 42 569.00 | | 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 024.00 | 39 569.00 | | 13 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 255.00 | 3 000.00 | | -12 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118.00 | | 1 235.00 | 4 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 3 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 3 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | | 990.00 | 4 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570.00 | 844.00 | 1 620.00 | 3 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 648.00 | 1 620.00 | 3 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |