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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
AP Constructions | 176 052.00 | 124 525.00 | 51 528.00 | 176 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 111.00 | 19 904.00 | 185 207.00 | 205 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 250.00 | 144 429.00 | 378 821.00 | 523 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
BZ Autres créances | 304 750.00 | | 304 750.00 | 304 750.00 |
CF Disponibilités | 242 224.00 | | 242 224.00 | 242 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 727.00 | | 612 727.00 | 612 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 977.00 | 144 429.00 | 991 548.00 | 1 135 977.00 |
CU Autres participations | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
DH Report à nouveau | 778 546.00 | 739 732.00 | | 778 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 539.00 | 38 814.00 | | 13 539.00 |
DL TOTAL (I) | 891 683.00 | 878 144.00 | | 891 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 039.00 | 113 795.00 | | 71 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 490.00 | 17 314.00 | | 23 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 336.00 | 16 424.00 | | 5 336.00 |
EA Autres dettes | | 51 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 865.00 | 199 274.00 | | 99 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 548.00 | 1 077 418.00 | | 991 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 959.00 | 190 613.00 | | 83 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -2.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 8 923.00 | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 660.00 | 143 616.00 | | 141 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 121.00 | 104 802.00 | | 128 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 539.00 | 38 814.00 | | 13 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 250.00 | | | 523 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 099.00 | | | 434 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 082.00 | 5 347.00 | | 139 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 082.00 | 5 347.00 | | 139 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 039.00 | 55 133.00 | 15 906.00 | 71 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
UX Autres créances clients | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
VI Groupe et associés | 99 865.00 | 83 959.00 | 15 906.00 | 99 865.00 |
VP Divers | 304 750.00 | | | 304 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 503.00 | 370 503.00 | | 370 503.00 |