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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 140 511.00 | 140 511.00 | | 140 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 794.00 | 17 508.00 | 3 287.00 | 20 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 767.00 | 348 087.00 | 94 680.00 | 442 767.00 |
BF Prêts | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 483.00 | 507 686.00 | 117 798.00 | 625 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
BP En cours de production de services | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 430.00 | 12 108.00 | 287 322.00 | 299 430.00 |
BZ Autres créances | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CF Disponibilités | 549 809.00 | | 549 809.00 | 549 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 192.00 | 12 108.00 | 961 084.00 | 973 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 675.00 | 519 794.00 | 1 078 881.00 | 1 598 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 497.00 | 318 286.00 | | 321 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 637.00 | 48 211.00 | | 84 637.00 |
DL TOTAL (I) | 571 134.00 | 531 497.00 | | 571 134.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 620.00 | 14 917.00 | | 28 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 238.00 | 131 249.00 | | 131 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 325.00 | 168 321.00 | | 179 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 278.00 | 128 922.00 | | 154 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 74.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 747.00 | 443 483.00 | | 503 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 881.00 | 978 980.00 | | 1 078 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 420.00 | 438 497.00 | | 488 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 465.00 | | 38 117.00 | 605 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 625 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 604 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 055.00 | | 38 117.00 | 584 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 789.00 | 31 787.00 | 17 890.00 | 493 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 209.00 | 31 787.00 | 17 890.00 | 492 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 714.00 | 1 336.00 | 10 942.00 | 21 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 714.00 | 1 336.00 | 10 942.00 | 21 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 714.00 | 1 336.00 | 10 942.00 | 25 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336.00 | 10 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 325.00 | 179 325.00 | | 179 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UP Prêts | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 285 545.00 | 285 545.00 | | 285 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 609.00 | 13 282.00 | 15 327.00 | 28 609.00 |
VI Groupe et associés | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 690.00 | 328 690.00 | | 328 690.00 |
VW T.V.A. | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 747.00 | 488 420.00 | 15 327.00 | 503 747.00 |