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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 779.00 | | 172 779.00 | 172 779.00 |
AP Constructions | 314 444.00 | 13 259.00 | 301 185.00 | 314 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 502 223.00 | 13 259.00 | 488 964.00 | 502 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 161 858.00 | | 161 858.00 | 161 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 363.00 | | 175 363.00 | 175 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 586.00 | 13 259.00 | 664 327.00 | 677 586.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 134 883.00 | 147 723.00 | | 134 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 122.00 | -12 840.00 | | 81 122.00 |
DL TOTAL (I) | 392 038.00 | 310 916.00 | | 392 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 662.00 | 179 686.00 | | 218 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 330.00 | 54 075.00 | | 32 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 24 450.00 | | 5 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 288.00 | 258 211.00 | | 272 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 327.00 | 569 127.00 | | 664 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 288.00 | 78 525.00 | | 272 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 259.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 891.00 | 186.00 | | 147 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 769.00 | 13 025.00 | | 66 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 122.00 | -12 840.00 | | 81 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 460.00 | | 370 206.00 | 446 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 444.00 | 502 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 444.00 | 487 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 460.00 | | 370 206.00 | 431 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UX Autres créances clients | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 662.00 | 218 662.00 | | 218 662.00 |
VI Groupe et associés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 288.00 | 272 288.00 | | 272 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 905.00 | 4 076.00 | | 1 905.00 |
ST Autres comptes | 14 526.00 | 5 516.00 | | 14 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 1 800.00 | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | | | 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 431.00 | 11 392.00 | | 22 431.00 |