| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 582.00 | 832 476.00 | 426 105.00 | 1 258 582.00 |
AH Fonds commercial | 5 555 167.00 | | 5 555 167.00 | 5 555 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 605.00 | | 183 605.00 | 183 605.00 |
AP Constructions | 22 371 987.00 | 18 653 563.00 | 3 718 423.00 | 22 371 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 827 079.00 | 10 652 647.00 | 1 174 432.00 | 11 827 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 328.00 | 1 391 205.00 | 400 123.00 | 1 791 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562 100.00 | | 562 100.00 | 562 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 744 877.00 | 31 529 892.00 | 12 214 984.00 | 43 744 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258 619.00 | | 1 258 619.00 | 1 258 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 724.00 | 90 204.00 | 2 142 519.00 | 2 232 724.00 |
BZ Autres créances | 12 497 167.00 | | 12 497 167.00 | 12 497 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 422 830.00 | | 422 830.00 | 422 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492 678.00 | | 1 492 678.00 | 1 492 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 904 873.00 | 90 204.00 | 17 814 668.00 | 17 904 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 649 750.00 | 31 620 097.00 | 30 029 653.00 | 61 649 750.00 |
CU Autres participations | 160 653.00 | | 160 653.00 | 160 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 547 855.00 | 5 547 855.00 | | 5 547 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 803.00 | 185 803.00 | | 185 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 786.00 | 554 786.00 | | 554 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
DG Autres réserves | 6 417 908.00 | 5 987 927.00 | | 6 417 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 405.00 | 429 981.00 | | 1 141 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 675.00 | 256 122.00 | | 314 675.00 |
DK Provisions réglementées | 7 806.00 | 5 576.00 | | 7 806.00 |
DL TOTAL (I) | 14 268 470.00 | 13 066 281.00 | | 14 268 470.00 |
DP Provisions pour risques | 1 746 699.00 | 320 978.00 | | 1 746 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 746 699.00 | 320 978.00 | | 1 746 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980 691.00 | 3 443 364.00 | | 2 980 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 108.00 | 1 054 346.00 | | 1 663 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 818.00 | 10 408 277.00 | | 333 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 331.00 | 3 958 492.00 | | 4 485 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 473.00 | 1 647 383.00 | | 2 167 473.00 |
EA Autres dettes | 1 503 714.00 | 1 712 856.00 | | 1 503 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880 345.00 | 1 173 526.00 | | 880 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 014 483.00 | 23 398 247.00 | | 14 014 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 029 653.00 | 36 785 507.00 | | 30 029 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 667 255.00 | 10 325 996.00 | | 11 667 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 269.00 | | | 291 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
FG Production vendue services | 29 702 793.00 | | 29 702 793.00 | 29 702 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 713 618.00 | | 29 713 618.00 | 29 713 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 573 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 665 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 616 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 289 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 201 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 689 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 211 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 014 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 028.00 | | | 272 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 871.00 | | | 171 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 449.00 | | | 316 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 058 355.00 | | | -1 058 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 433 238.00 | | | 1 433 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 882.00 | | | 374 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 433.00 | | | -58 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 756.00 | | | 312 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 008 498.00 | | | 31 008 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 867 092.00 | | | 29 867 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 405.00 | | | 1 141 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 169.00 | | | 251 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 906 854.00 | | 1 935 846.00 | 41 906 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 822.00 | 43 744 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 888.00 | 6 997 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 934.00 | 35 990 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 964 799.00 | | 67 444.00 | 6 964 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 222 428.00 | | 1 830 901.00 | 34 222 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 627.00 | | 37 500.00 | 719 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 623 604.00 | 1 906 290.00 | | 29 623 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 771.00 | 118 706.00 | | 713 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 909 833.00 | 1 787 584.00 | | 28 909 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 576.00 | 2 230.00 | | 5 576.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 979.00 | 1 473 009.00 | 47 288.00 | 320 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 555.00 | 1 475 239.00 | 47 288.00 | 326 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 717.00 | 596 717.00 | | 596 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 332.00 | 4 485 332.00 | | 4 485 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167 474.00 | 2 167 474.00 | | 2 167 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068 823.00 | 2 068 823.00 | | 2 068 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880 346.00 | 880 346.00 | | 880 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562 100.00 | | 562 100.00 | 562 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 232 724.00 | 2 232 724.00 | | 2 232 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 269.00 | 291 269.00 | | 291 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689 422.00 | 676 012.00 | 2 013 410.00 | 2 689 422.00 |
VI Groupe et associés | 501 282.00 | 501 282.00 | | 501 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 597.00 | | | 752 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 497 167.00 | 12 497 167.00 | | 12 497 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492 678.00 | 1 492 678.00 | | 1 492 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 784 670.00 | 16 222 570.00 | 562 100.00 | 16 784 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 680 665.00 | 11 667 255.00 | 2 013 410.00 | 13 680 665.00 |