| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 167 892.00 | | 167 892.00 | 167 892.00 |
CF Disponibilités | 158 244.00 | | 158 244.00 | 158 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 244.00 | | 158 244.00 | 158 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 379.00 | | 158 379.00 | 158 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
DH Report à nouveau | -20 457.00 | -13 365.00 | | -20 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 785.00 | -7 092.00 | | -9 785.00 |
DL TOTAL (I) | 152 779.00 | 162 563.00 | | 152 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 3 400.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 600.00 | 3 400.00 | | 5 600.00 |
ED (V) | 384.00 | | | 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 379.00 | 165 963.00 | | 158 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 600.00 | 3 400.00 | | 5 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | 799.00 | | -3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 254.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785.00 | 8 346.00 | | 9 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 785.00 | -7 092.00 | | -9 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 946.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 946.00 | 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UP Prêts | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 167 892.00 | 167 892.00 | | 167 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 308.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 054.00 | 3 400.00 | | 4 054.00 |
ST Autres comptes | 221.00 | | | 221.00 |
YT Sous‐traitance | 594.00 | 638.00 | | 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | 4 308.00 | | 1 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 870.00 | 4 038.00 | | 4 870.00 |