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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 236.00 | 163 740.00 | 60 496.00 | 224 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 686.00 | 169 890.00 | 60 796.00 | 230 686.00 |
BT Marchandises | 799 488.00 | 17 946.00 | 781 543.00 | 799 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 515.00 | | 619 515.00 | 619 515.00 |
BZ Autres créances | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CF Disponibilités | 232 227.00 | | 232 227.00 | 232 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 944.00 | 17 946.00 | 1 696 998.00 | 1 714 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 630.00 | 187 836.00 | 1 757 794.00 | 1 945 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 275 331.00 | 266 662.00 | | 275 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 782.00 | 8 669.00 | | -82 782.00 |
DL TOTAL (I) | 227 749.00 | 310 531.00 | | 227 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 404.00 | 35 406.00 | | 23 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 177.00 | 671 743.00 | | 1 269 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 076.00 | 129 979.00 | | 130 076.00 |
EA Autres dettes | 107 388.00 | 51 834.00 | | 107 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 045.00 | 888 962.00 | | 1 530 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 794.00 | 1 199 493.00 | | 1 757 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 945.00 | 871 184.00 | | 1 519 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 389.00 | 49 158.00 | 2 025 547.00 | 1 976 389.00 |
FG Production vendue services | 130 380.00 | 7 581.00 | 137 961.00 | 130 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 769.00 | 56 739.00 | 2 163 508.00 | 2 106 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 946.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 543.00 | 65 372.00 | | 31 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 447.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 468.00 | 4.00 | | 13 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535.00 | 451.00 | | 13 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 765.00 | -451.00 | | -4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 585.00 | 2 595 029.00 | | 2 226 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 368.00 | 2 586 360.00 | | 2 309 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 782.00 | 8 669.00 | | -82 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 274.00 | | 8 845.00 | 245 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 433.00 | 230 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 433.00 | 226 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 439.00 | | 8 845.00 | 238 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 210.00 | 29 645.00 | 9 965.00 | 150 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 675.00 | 29 645.00 | 9 965.00 | 146 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 715.00 | 17 946.00 | 22 715.00 | 22 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 715.00 | 17 946.00 | 22 715.00 | 22 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 715.00 | 17 946.00 | 22 715.00 | 22 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 946.00 | 22 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 177.00 | 1 269 177.00 | | 1 269 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 388.00 | 107 388.00 | | 107 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 619 515.00 | 619 515.00 | | 619 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 404.00 | 13 304.00 | 10 100.00 | 23 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VP Divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 529.00 | 683 229.00 | 300.00 | 683 529.00 |
VW T.V.A. | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 045.00 | 1 519 945.00 | 10 100.00 | 1 530 045.00 |