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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 530.00 | 147 665.00 | 24 865.00 | 172 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 581.00 | 489 420.00 | 55 160.00 | 544 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 207.00 | 654 173.00 | 220 034.00 | 874 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 254.00 | 32 490.00 | 298 764.00 | 331 254.00 |
BN En cours de production de biens | 3 665.00 | 1 157.00 | 2 508.00 | 3 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 750.00 | 200 045.00 | 284 705.00 | 484 750.00 |
BT Marchandises | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 917.00 | 157 975.00 | 477 942.00 | 635 917.00 |
BZ Autres créances | 529 484.00 | | 529 484.00 | 529 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 411 972.00 | | 411 972.00 | 411 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 798.00 | 391 667.00 | 2 660 132.00 | 3 051 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 005.00 | 1 045 840.00 | 2 880 165.00 | 3 926 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 010.00 | 800 010.00 | | 800 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 1 162 270.00 | 906 525.00 | | 1 162 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 259.00 | 255 746.00 | | 147 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 540.00 | 2 042 281.00 | | 2 189 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 005.00 | 112 569.00 | | 110 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 980.00 | 148 583.00 | | 380 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 430.00 | 762 181.00 | | 170 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 210.00 | 165 637.00 | | 29 210.00 |
EA Autres dettes | | 24 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 625.00 | 1 213 307.00 | | 690 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 165.00 | 3 255 588.00 | | 2 880 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 645.00 | 1 064 724.00 | | 309 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 364.00 | | 25 843.00 | 848 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 096.00 | | | 142 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 267.00 | | 25 843.00 | 691 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 571.00 | 46 602.00 | | 607 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 483.00 | 46 602.00 | | 590 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 430.00 | 170 430.00 | | 170 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 618.00 | 446 618.00 | | 446 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 299.00 | 189 299.00 | | 189 299.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 437 679.00 | 437 679.00 | | 437 679.00 |
VI Groupe et associés | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 878.00 | 1 166 878.00 | 15 000.00 | 1 181 878.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 645.00 | 309 645.00 | | 309 645.00 |