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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000 287.00 | | 16 000 287.00 | 16 000 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 005 506.00 | | 16 005 506.00 | 16 005 506.00 |
BZ Autres créances | 737 990.00 | | 737 990.00 | 737 990.00 |
CF Disponibilités | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 168.00 | | 752 168.00 | 752 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 757 674.00 | | 16 757 674.00 | 16 757 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 424 322.00 | 15 223 759.00 | | 15 424 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 848.00 | 200 563.00 | | 208 848.00 |
DL TOTAL (I) | 16 733 170.00 | 16 524 322.00 | | 16 733 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 3 060.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 7 416.00 | | 5 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 670.00 | 16 157.00 | | 15 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 503.00 | 26 635.00 | | 24 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 757 674.00 | 16 550 957.00 | | 16 757 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 180.00 | 78 421.00 | | 77 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 845.00 | 300 247.00 | | 302 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 997.00 | 99 684.00 | | 93 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 848.00 | 200 563.00 | | 208 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 005 506.00 | | | 16 005 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 005 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000 506.00 | | | 16 000 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 148.00 | 645 148.00 | | 645 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 990.00 | 737 990.00 | | 737 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |