| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
AP Constructions | 361 561.00 | 287 393.00 | 74 168.00 | 361 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 905.00 | 1 137 871.00 | 61 034.00 | 1 198 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250 265.00 | 1 899 523.00 | 350 741.00 | 2 250 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 647.00 | 3 324 787.00 | 501 860.00 | 3 826 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 205.00 | 11 517.00 | 784 688.00 | 796 205.00 |
BZ Autres créances | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 291 202.00 | | 291 202.00 | 291 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 053.00 | 11 517.00 | 1 650 536.00 | 1 662 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 700.00 | 3 336 304.00 | 2 152 396.00 | 5 488 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735 901.00 | 880 365.00 | | 735 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 852.00 | 255 536.00 | | 332 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 453.00 | 1 176 601.00 | | 1 109 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 045.00 | 521 698.00 | | 361 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 990.00 | 338 680.00 | | 167 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 908.00 | 527 700.00 | | 513 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 943.00 | 1 388 078.00 | | 1 042 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 396.00 | 2 564 679.00 | | 2 152 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 512.00 | 1 027 346.00 | | 846 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 652.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 172 482.00 | | 4 172 482.00 | 4 172 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 482.00 | | 4 172 482.00 | 4 172 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 19 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 154 810.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 598.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 598.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 2 084.00 | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 2 084.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -1 485.00 | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 162.00 | 77 942.00 | | 107 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 232.00 | 4 189 773.00 | | 4 312 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 380.00 | 3 934 238.00 | | 3 979 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 852.00 | 255 536.00 | | 332 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 139.00 | 19 404.00 | | 91 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 647.00 | | 34 622.00 | 3 806 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 622.00 | 3 826 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 622.00 | 3 810 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 730.00 | | 34 622.00 | 3 786 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 074.00 | 512 022.00 | 275 309.00 | 3 088 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088 074.00 | 512 022.00 | 275 309.00 | 3 088 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 237.00 | 11 517.00 | 78 237.00 | 78 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 237.00 | 11 517.00 | 78 237.00 | 78 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 237.00 | 11 517.00 | 78 237.00 | 78 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 517.00 | 78 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 990.00 | 167 990.00 | | 167 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 757.00 | 163 757.00 | | 163 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 796 205.00 | 796 205.00 | | 796 205.00 |
VB T. V. A. | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 775.00 | 164 344.00 | 196 431.00 | 360 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 271.00 | | | 160 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 301.00 | 852 301.00 | | 852 301.00 |
VW T.V.A. | 151 115.00 | 151 115.00 | | 151 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 943.00 | 846 512.00 | 196 431.00 | 1 042 943.00 |