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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 978.00 | 270 870.00 | 95 108.00 | 365 978.00 |
AN Terrains | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
AP Constructions | 70 882.00 | 53 976.00 | 16 906.00 | 70 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 852.00 | 938 587.00 | 138 265.00 | 1 076 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 368.00 | 516 723.00 | 69 645.00 | 586 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 107 814.00 | 1 780 156.00 | 327 658.00 | 2 107 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059 674.00 | 146 486.00 | 913 188.00 | 1 059 674.00 |
BN En cours de production de biens | 197 578.00 | | 197 578.00 | 197 578.00 |
BT Marchandises | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 613.00 | 19 787.00 | 16 826.00 | 36 613.00 |
BZ Autres créances | 410 323.00 | | 410 323.00 | 410 323.00 |
CF Disponibilités | 1 345 992.00 | | 1 345 992.00 | 1 345 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 019.00 | 166 273.00 | 2 931 746.00 | 3 098 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 833.00 | 1 946 429.00 | 3 259 404.00 | 5 205 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 864.00 | 1 251 964.00 | | 1 515 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 238.00 | 263 900.00 | | 116 238.00 |
DK Provisions réglementées | | 65.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 962 102.00 | 1 845 928.00 | | 1 962 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 905.00 | 124 635.00 | | 432 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 22 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 703.00 | 679 310.00 | | 588 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 796.00 | 227 751.00 | | 211 796.00 |
EA Autres dettes | 56 398.00 | 83 681.00 | | 56 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 302.00 | 1 137 877.00 | | 1 297 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 404.00 | 2 983 805.00 | | 3 259 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 946.00 | 1 099 003.00 | | 1 271 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | 711.00 | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 968.00 | | 360 968.00 | 360 968.00 |
FD Production vendue biens | 4 856 870.00 | | 4 856 870.00 | 4 856 870.00 |
FG Production vendue services | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 225 813.00 | | 5 225 813.00 | 5 225 813.00 |
FM Production stockée | | | -60 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 316.00 | 14 564.00 | | 7 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 379.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 656.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65.00 | 872.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 45 908.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | 113 920.00 | | 2 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | 115 820.00 | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | -69 912.00 | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 475.00 | 100 596.00 | | 41 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 281.00 | 4 895 970.00 | | 5 183 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 043.00 | 4 632 070.00 | | 5 067 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 238.00 | 263 900.00 | | 116 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | 56 155.00 | | 1 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 744.00 | | 196 942.00 | 2 214 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 632.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 872.00 | 2 107 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 140.00 | 365 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 1 741 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 838.00 | | 116 280.00 | 307 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 134.00 | | 80 662.00 | 1 663 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 772.00 | | | 243 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 054.00 | 175 102.00 | | 1 605 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 555.00 | 62 315.00 | | 208 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 499.00 | 112 787.00 | | 1 396 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 911.00 | 42 575.00 | | 103 911.00 |
6T Sur comptes clients | 19 672.00 | 575.00 | 459.00 | 19 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 583.00 | 43 150.00 | 459.00 | 123 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 647.00 | 43 150.00 | 524.00 | 123 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 703.00 | 588 703.00 | | 588 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
UX Autres créances clients | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VB T. V. A. | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VC Groupe et associés | 184 128.00 | 184 128.00 | | 184 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 905.00 | 407 549.00 | 25 356.00 | 432 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 972.00 | 192 972.00 | | 192 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 590.00 | 449 651.00 | 20 939.00 | 470 590.00 |
VW T.V.A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 302.00 | 1 271 946.00 | 25 356.00 | 1 297 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 474.00 | | | 179 474.00 |
ST Autres comptes | 632 440.00 | | | 632 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 862.00 | | | 900 862.00 |