| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 093.00 | 46 534.00 | 40 558.00 | 87 093.00 |
AP Constructions | 190 064.00 | 77 252.00 | 112 812.00 | 190 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 434.00 | 16 709.00 | 2 724.00 | 19 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 101.00 | 86 643.00 | 30 457.00 | 117 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 718.00 | 227 140.00 | 186 578.00 | 413 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 71 568.00 | 1 293.00 | 70 274.00 | 71 568.00 |
CF Disponibilités | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 453.00 | 1 293.00 | 138 159.00 | 139 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 172.00 | 228 434.00 | 324 738.00 | 553 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 33 156.00 | 40 002.00 | | 33 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 951.00 | 41 154.00 | | 42 951.00 |
DL TOTAL (I) | 142 988.00 | 148 036.00 | | 142 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 993.00 | 93 578.00 | | 74 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 382.00 | 38 905.00 | | 37 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 032.00 | 47 061.00 | | 48 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 280.00 | 22 118.00 | | 12 280.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 9 600.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 749.00 | 211 264.00 | | 181 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 738.00 | 359 301.00 | | 324 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 012.00 | 136 370.00 | | 63 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 4 500.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | 4 525.00 | | 4 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 6.00 | | 2 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 587.00 | 4 287.00 | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 4 292.00 | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 232.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | 8 320.00 | | 9 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 327.00 | 398 196.00 | | 401 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 376.00 | 357 041.00 | | 358 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 951.00 | 41 154.00 | | 42 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 428.00 | | 8 016.00 | 408 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 413 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 413 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 403.00 | | 8 016.00 | 408 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 524.00 | 28 753.00 | 137.00 | 198 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 524.00 | 28 753.00 | 137.00 | 198 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 993.00 | -43 708.00 | 100 365.00 | 74 993.00 |
VI Groupe et associés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 484.00 | 79 459.00 | 25.00 | 79 484.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 714.00 | 63 013.00 | 100 365.00 | 181 714.00 |