| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 759.00 | 9 913.00 | 10 845.00 | 20 759.00 |
AP Constructions | 1 002 654.00 | 480 246.00 | 522 408.00 | 1 002 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 778.00 | 30 072.00 | 706.00 | 30 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 179.00 | 1 049 785.00 | 3 984 394.00 | 5 034 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BZ Autres créances | 3 662 404.00 | 1 540 000.00 | 2 122 404.00 | 3 662 404.00 |
CF Disponibilités | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 554.00 | 1 540 000.00 | 2 207 554.00 | 3 747 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 781 733.00 | 2 589 785.00 | 6 191 948.00 | 8 781 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
CU Autres participations | 3 539 988.00 | 529 554.00 | 3 010 434.00 | 3 539 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 943.00 | 135 947.00 | | 131 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
DG Autres réserves | 3 841 345.00 | 4 207 311.00 | | 3 841 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 251.00 | 830 063.00 | | 546 251.00 |
DK Provisions réglementées | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 542 211.00 | 5 194 947.00 | | 4 542 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 464.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 464.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 694.00 | 3 333 068.00 | | 400 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 813.00 | 368 552.00 | | 1 126 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 943.00 | 39 548.00 | | 103 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 024.00 | 7 518.00 | | 10 024.00 |
EA Autres dettes | 8 263.00 | 97.00 | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 737.00 | 3 748 784.00 | | 1 649 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 948.00 | 8 977 195.00 | | 6 191 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 399.00 | 3 748 784.00 | | 1 447 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 126 813.00 | | | 1 126 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 577.00 | -40 889.00 | | -47 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 548.00 | 1 195 246.00 | | 950 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 297.00 | 365 183.00 | | 404 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 251.00 | 830 063.00 | | 546 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 035.00 | | 594 144.00 | 4 660 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 3 979 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 5 034 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 191.00 | | | 1 054 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 844.00 | | 594 144.00 | 3 605 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 158.00 | 39 073.00 | | 481 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 158.00 | 39 073.00 | | 481 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 045.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 526 662.00 | 155 338.00 | 142 000.00 | 1 526 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056 216.00 | 155 338.00 | 142 000.00 | 2 056 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089 680.00 | 156 383.00 | 175 464.00 | 2 089 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 155 338.00 | 142 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 045.00 | 33 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 943.00 | 103 943.00 | | 103 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | 440 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VC Groupe et associés | 3 022 511.00 | 3 022 511.00 | | 3 022 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 694.00 | 198 356.00 | 202 338.00 | 400 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 081.00 | 1 111 081.00 | | 1 111 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382 477.00 | | | 3 382 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 375.00 | 157 375.00 | | 157 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 832.00 | 3 894 832.00 | 220 000.00 | 4 114 832.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 737.00 | 1 447 399.00 | 202 338.00 | 1 649 737.00 |