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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 8 497.00 | 9 441.00 | 17 938.00 |
AH Fonds commercial | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
AP Constructions | 82 195.00 | 75 930.00 | 6 265.00 | 82 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 461.00 | 125 547.00 | 94 915.00 | 220 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 195.00 | 62 519.00 | 39 677.00 | 102 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 090.00 | 272 492.00 | 343 597.00 | 616 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 146 496.00 | | 864 146 496.00 | 864 146 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 725.00 | 5 671.00 | 156 054.00 | 161 725.00 |
BZ Autres créances | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
CF Disponibilités | 243 113.00 | | 243 113.00 | 243 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 634 838.00 | 5 671.00 | 864 629 167.00 | 864 634 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 250 928.00 | 278 163.00 | 864 972 764.00 | 865 250 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 319 063.00 | 313 442.00 | | 319 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 769.00 | 5 621.00 | | 41 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
DL TOTAL (I) | 466 633.00 | 327 447.00 | | 466 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 372.00 | 201 707.00 | | 261 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 71.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 400.00 | 33 958.00 | | 109 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 758.00 | 77 655.00 | | 82 758.00 |
EA Autres dettes | 864 052 444.00 | 4 745.00 | | 864 052 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 506 131.00 | 318 136.00 | | 864 506 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 972 764.00 | 645 584.00 | | 864 972 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 360 601.00 | 116 429.00 | | 864 360 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 044.00 | | 142 046.00 | 474 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 161.00 | | 10 077.00 | 180 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 883.00 | | 131 969.00 | 272 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 083.00 | 21 409.00 | 1.00 | 251 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 1 297.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 883.00 | 20 112.00 | | 243 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 052 601.00 | 864 052 601.00 | | 864 052 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 725.00 | 161 725.00 | | 161 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 372.00 | 115 841.00 | 145 530.00 | 261 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 016.00 | | | 126 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 487.00 | 232 487.00 | 21 000.00 | 253 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 506 131.00 | 864 360 601.00 | 145 530.00 | 864 506 131.00 |