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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 522.00 | 297 522.00 | | 297 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 519.00 | 9 502.00 | 1 017.00 | 10 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 224.00 | 237 718.00 | 19 506.00 | 257 224.00 |
BF Prêts | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 892.00 | 544 743.00 | 43 149.00 | 587 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 487.00 | 7 527.00 | 105 959.00 | 113 487.00 |
BZ Autres créances | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 091.00 | 7 527.00 | 123 563.00 | 131 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 984.00 | 552 271.00 | 166 713.00 | 718 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
DG Autres réserves | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
DH Report à nouveau | -237 893.00 | -149 763.00 | | -237 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 421.00 | -88 130.00 | | -148 421.00 |
DL TOTAL (I) | -275 606.00 | -127 184.00 | | -275 606.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 547.00 | | | 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 547.00 | | | 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 942.00 | 1 136.00 | | 33 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 881.00 | 146 945.00 | | 155 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 522.00 | 74 507.00 | | 92 522.00 |
EA Autres dettes | 59 425.00 | 181 921.00 | | 59 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 771.00 | 404 510.00 | | 341 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 713.00 | 377 325.00 | | 166 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 771.00 | 404 510.00 | | 341 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 421.00 | | 862 421.00 | 862 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 566.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 985.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 1 550.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -1 550.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 554.00 | 1 211 937.00 | | 869 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 976.00 | 1 300 068.00 | | 1 017 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 421.00 | -88 131.00 | | -148 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 468.00 | | 4 825.00 | 587 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 587 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 267 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 523.00 | | | 297 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 145.00 | | | 272 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 4 825.00 | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 969.00 | 9 175.00 | 4 400.00 | 539 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 523.00 | | | 297 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 446.00 | 9 175.00 | 4 400.00 | 242 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 548.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 728.00 | 7 528.00 | 1 728.00 | 1 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 728.00 | 7 528.00 | 1 728.00 | 1 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728.00 | 8 075.00 | 1 728.00 | 1 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 528.00 | 1 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 882.00 | 155 882.00 | | 155 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
UP Prêts | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
UX Autres créances clients | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 279.00 | 126 654.00 | 22 625.00 | 149 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 772.00 | 341 772.00 | | 341 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |