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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
AN Terrains | 441 103.00 | 21 646.00 | 419 457.00 | 441 103.00 |
AP Constructions | 1 986 776.00 | 1 802 792.00 | 183 983.00 | 1 986 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 278.00 | 773 034.00 | 52 244.00 | 825 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 268.00 | 443 883.00 | 84 385.00 | 528 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 859.00 | 3 057 790.00 | 753 068.00 | 3 810 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BT Marchandises | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 294.00 | 309.00 | 136 985.00 | 137 294.00 |
BZ Autres créances | 731 358.00 | | 731 358.00 | 731 358.00 |
CF Disponibilités | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 117.00 | 309.00 | 947 807.00 | 948 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 976.00 | 3 058 100.00 | 1 700 876.00 | 4 758 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 355.00 | -452 893.00 | | -1 177 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 458.00 | -634 200.00 | | -453 458.00 |
DL TOTAL (I) | -280 957.00 | 262 762.00 | | -280 957.00 |
DP Provisions pour risques | 2 385.00 | 1 262.00 | | 2 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 266.00 | | | 122 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 651.00 | 1 262.00 | | 124 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016.00 | 1 270.00 | | 9 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 799.00 | 842 397.00 | | 1 224 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 472.00 | 7 385.00 | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 810.00 | 231 915.00 | | 305 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 824.00 | 243 322.00 | | 295 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888.00 | 14 539.00 | | 3 888.00 |
EA Autres dettes | 12 370.00 | 8 990.00 | | 12 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 182.00 | 1 349 820.00 | | 1 857 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 876.00 | 1 613 845.00 | | 1 700 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 710.00 | 1 342 435.00 | | 1 851 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 016.00 | 1 270.00 | | 9 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
FG Production vendue services | 2 154 588.00 | | 2 154 588.00 | 2 154 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 849.00 | | 2 223 849.00 | 2 223 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 168 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | 2 050.00 | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | 2 050.00 | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 664.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 1 600.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 2 264.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | -213.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 527.00 | 1 624 345.00 | | 2 371 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 985.00 | 2 258 545.00 | | 2 824 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 458.00 | -634 200.00 | | -453 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 733.00 | | 64 046.00 | 3 767 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 086.00 | 9 834.00 | 3 810 859.00 | 11 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 086.00 | 9 834.00 | 3 794 303.00 | 11 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751 176.00 | | 64 046.00 | 3 751 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 322.00 | 116 254.00 | 9 785.00 | 2 951 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934 887.00 | 116 254.00 | 9 785.00 | 2 934 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 262.00 | 124 651.00 | 1 262.00 | 1 262.00 |
6T Sur comptes clients | 101.00 | 309.00 | 101.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | 309.00 | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363.00 | 124 960.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 699.00 | 1 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 810.00 | 305 810.00 | | 305 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 295.00 | 157 295.00 | | 157 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 136 954.00 | 136 954.00 | | 136 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
VC Groupe et associés | 563 137.00 | 563 137.00 | | 563 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 799.00 | 1 224 799.00 | | 1 224 799.00 |
VP Divers | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 719.00 | 885 719.00 | | 885 719.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 710.00 | 1 851 710.00 | | 1 851 710.00 |